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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 912.00 | | 112 912.00 | 112 912.00 |
AP Constructions | 2 642 955.00 | 1 785 843.00 | 857 112.00 | 2 642 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 823.00 | 13 420.00 | 404.00 | 13 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 291.00 | 1 839 262.00 | 1 021 028.00 | 2 860 291.00 |
BT Marchandises | 333 959.00 | 86 402.00 | 247 557.00 | 333 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 432.00 | | 48 432.00 | 48 432.00 |
BZ Autres créances | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CF Disponibilités | 686 846.00 | | 686 846.00 | 686 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 992.00 | 86 402.00 | 989 591.00 | 1 075 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 283.00 | 1 925 664.00 | 2 010 619.00 | 3 936 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 026.00 | | | 65 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 487.00 | | | 419 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
DG Autres réserves | 1 111 553.00 | | | 1 111 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
DK Provisions réglementées | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 528.00 | | | 1 906 528.00 |
DP Provisions pour risques | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 657.00 | | | 92 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 619.00 | | | 2 010 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 226.00 | | | 49 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 990.00 | | 243 990.00 | 243 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 990.00 | | 243 990.00 | 243 990.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 136.00 | | | -18 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 748.00 | | | 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 132.00 | | | 245 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 173.00 | | | 229 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 859 691.00 | | 600.00 | 2 859 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 860 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 809 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 809 691.00 | | | 2 809 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 600.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 412.00 | 63 850.00 | | 1 775 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775 412.00 | 63 850.00 | | 1 775 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 270 000.00 | 18 000.00 | | 270 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 434.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 86 402.00 | | | 86 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 402.00 | | | 86 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 402.00 | 29 434.00 | | 356 402.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 546.00 | | 33 546.00 | 33 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UX Autres créances clients | 36 998.00 | 36 998.00 | | 36 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
VB T. V. A. | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 639.00 | 14 754.00 | 9 885.00 | 24 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 187.00 | 43 753.00 | 11 434.00 | 55 187.00 |
VW T.V.A. | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 657.00 | 49 226.00 | 43 431.00 | 92 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 783.00 | | | 36 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
ST Autres comptes | 72 867.00 | | | 72 867.00 |
YT Sous‐traitance | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 687.00 | | | 37 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 528.00 | | | 94 528.00 |