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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 912.00 | | 112 912.00 | 112 912.00 |
AP Constructions | 2 642 955.00 | 1 723 113.00 | 919 842.00 | 2 642 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 39 911.00 | 89.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 823.00 | 12 388.00 | 1 435.00 | 13 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 691.00 | 1 775 412.00 | 1 084 278.00 | 2 859 691.00 |
BT Marchandises | 333 959.00 | 86 402.00 | 247 557.00 | 333 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 486.00 | | 41 486.00 | 41 486.00 |
BZ Autres créances | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
CF Disponibilités | 589 358.00 | | 589 358.00 | 589 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 514.00 | 86 402.00 | 889 112.00 | 975 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 204.00 | 1 861 814.00 | 1 973 390.00 | 3 835 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 026.00 | | | 65 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 487.00 | | | 419 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
DG Autres réserves | 1 106 418.00 | | | 1 106 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
DK Provisions réglementées | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 569.00 | | | 1 872 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 822.00 | | | 100 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 390.00 | | | 1 973 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 021.00 | | | 44 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 952.00 | | 256 952.00 | 256 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 952.00 | | 256 952.00 | 256 952.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 067.00 | | | 58 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 036.00 | | | -21 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 255.00 | | | 296 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 120.00 | | | 291 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 954 613.00 | | 10 081.00 | 2 954 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 004.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 004.00 | 2 859 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 809 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 799 609.00 | | 10 081.00 | 2 799 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 004.00 | | | 155 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695 246.00 | 80 166.00 | | 1 695 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 246.00 | 80 166.00 | | 1 695 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 252 000.00 | 18 000.00 | | 252 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 402.00 | | | 86 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 402.00 | | | 86 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 402.00 | 18 000.00 | | 338 402.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
UX Autres créances clients | 41 486.00 | 41 486.00 | | 41 486.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 205.00 | 14 754.00 | 24 451.00 | 39 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 197.00 | 52 197.00 | | 52 197.00 |
VW T.V.A. | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 822.00 | 44 021.00 | 56 800.00 | 100 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 324.00 | | | 37 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
ST Autres comptes | 81 784.00 | | | 81 784.00 |
YT Sous‐traitance | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 620.00 | | | 108 620.00 |