| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 912.00 | | 112 912.00 | 112 912.00 |
AP Constructions | 2 642 955.00 | 1 834 304.00 | 808 651.00 | 2 642 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 291.00 | 1 888 127.00 | 972 164.00 | 2 860 291.00 |
BT Marchandises | 333 959.00 | 109 936.00 | 224 023.00 | 333 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 137.00 | | 63 137.00 | 63 137.00 |
BZ Autres créances | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CF Disponibilités | 788 877.00 | | 788 877.00 | 788 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 347.00 | 109 936.00 | 1 077 411.00 | 1 187 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 637.00 | 1 998 063.00 | 2 049 575.00 | 4 047 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 026.00 | | | 65 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 487.00 | | | 419 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
DG Autres réserves | 1 127 512.00 | | | 1 127 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
DK Provisions réglementées | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 770.00 | | | 1 957 770.00 |
DP Provisions pour risques | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 018.00 | | | 34 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 889.00 | | | 78 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 575.00 | | | 2 049 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 872.00 | | | 44 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 536.00 | | 279 536.00 | 279 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 536.00 | | 279 536.00 | 279 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 071.00 | | | 292 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 829.00 | | | 258 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 291.00 | | | 2 860 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 860 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 809 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 809 691.00 | | | 2 809 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839 262.00 | 48 865.00 | | 1 839 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 262.00 | 48 865.00 | | 1 839 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 288 000.00 | 18 000.00 | | 288 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 434.00 | 12 915.00 | 11 434.00 | 11 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 402.00 | 23 534.00 | | 86 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 402.00 | 23 534.00 | | 86 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 836.00 | 54 449.00 | 11 434.00 | 385 836.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
UX Autres créances clients | 50 222.00 | 50 222.00 | | 50 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 511.00 | 51 596.00 | 12 915.00 | 64 511.00 |
VW T.V.A. | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 889.00 | 44 872.00 | 34 018.00 | 78 889.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
ST Autres comptes | 71 483.00 | | | 71 483.00 |
YT Sous‐traitance | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 490.00 | | | 42 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 312.00 | | | 93 312.00 |