| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 015.00 | 179 422.00 | 24 594.00 | 204 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 333.00 | 50 796.00 | 55 537.00 | 106 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 537.00 | 230 217.00 | 80 320.00 | 310 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 493.00 | | 47 493.00 | 47 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 136.00 | | 296 136.00 | 296 136.00 |
BZ Autres créances | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
CF Disponibilités | 687 724.00 | | 687 724.00 | 687 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 150.00 | | 1 103 150.00 | 1 103 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 687.00 | 230 217.00 | 1 183 470.00 | 1 413 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 609 795.00 | 565 899.00 | | 609 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 630.00 | 43 897.00 | | 84 630.00 |
DL TOTAL (I) | 761 503.00 | 676 873.00 | | 761 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 081.00 | 18 806.00 | | 37 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 938.00 | 189 772.00 | | 162 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 822.00 | 68 493.00 | | 143 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 128.00 | 113 074.00 | | 78 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 967.00 | 395 906.00 | | 421 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 470.00 | 1 072 779.00 | | 1 183 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 096.00 | | | 276 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 597.00 | | | 274 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 864.00 | 21 002.00 | 2 649.00 | 211 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 554.00 | 21 001.00 | 1 339.00 | 210 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 822.00 | 143 822.00 | | 143 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 938.00 | 162 938.00 | | 162 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 583.00 | 324 583.00 | | 324 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 967.00 | 403 659.00 | 18 309.00 | 421 967.00 |