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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 589.00 | 6 291.00 | 5 299.00 | 11 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 412.00 | 184 095.00 | 42 317.00 | 226 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 708.00 | 92 217.00 | 18 492.00 | 110 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 348 898.00 | 282 602.00 | 66 296.00 | 348 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 956.00 | | 171 956.00 | 171 956.00 |
BN En cours de production de biens | 65 487.00 | | 65 487.00 | 65 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 003.00 | 596.00 | 275 407.00 | 276 003.00 |
BZ Autres créances | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CF Disponibilités | 755 181.00 | | 755 181.00 | 755 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 445.00 | 596.00 | 1 297 849.00 | 1 298 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 344.00 | 283 198.00 | 1 364 146.00 | 1 647 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 970 463.00 | 933 020.00 | | 970 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 695.00 | 37 443.00 | | 40 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 236.00 | 1 037 541.00 | | 1 078 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 236.00 | 12 486.00 | | 8 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 188.00 | 2 252.00 | | 2 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 390.00 | 7 369.00 | | 4 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 924.00 | 106 660.00 | | 120 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 569.00 | 100 651.00 | | 97 569.00 |
EA Autres dettes | 52 603.00 | 23 836.00 | | 52 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 910.00 | 253 254.00 | | 285 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 146.00 | 1 290 794.00 | | 1 364 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 871.00 | | | 277 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 330.00 | | 15 288.00 | 349 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 720.00 | 348 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 720.00 | 337 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 552.00 | | 15 288.00 | 337 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 120.00 | 30 202.00 | 15 720.00 | 268 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 393.00 | 2 897.00 | | 3 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 726.00 | 27 305.00 | 15 720.00 | 264 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 924.00 | 120 924.00 | | 120 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 569.00 | 97 569.00 | | 97 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 792.00 | 54 792.00 | | 54 792.00 |
UX Autres créances clients | 276 003.00 | 276 003.00 | | 276 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 989.00 | 4 340.00 | 3 649.00 | 7 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 822.00 | 305 822.00 | | 305 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 520.00 | 277 871.00 | 3 649.00 | 281 520.00 |