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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 589.00 | 8 407.00 | 3 182.00 | 11 589.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 162.00 | 200 071.00 | 46 091.00 | 246 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 197.00 | 100 409.00 | 15 787.00 | 116 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 374 948.00 | 308 887.00 | 66 061.00 | 374 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 647.00 | | 152 647.00 | 152 647.00 |
BN En cours de production de biens | 55 198.00 | | 55 198.00 | 55 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 957.00 | 662.00 | 236 295.00 | 236 957.00 |
BZ Autres créances | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
CF Disponibilités | 230 493.00 | | 230 493.00 | 230 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 275.00 | 662.00 | 713 613.00 | 714 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 222.00 | 309 549.00 | 779 673.00 | 1 089 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 60 980.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 433 020.00 | 970 463.00 | | 433 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 572.00 | 40 695.00 | | -9 572.00 |
DL TOTAL (I) | 529 546.00 | 1 078 236.00 | | 529 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 502.00 | 8 236.00 | | 4 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840.00 | 2 188.00 | | 1 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 360.00 | 4 390.00 | | 6 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 580.00 | 120 924.00 | | 141 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 285.00 | 97 569.00 | | 94 285.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 52 603.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 127.00 | 285 910.00 | | 250 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 673.00 | 1 364 146.00 | | 779 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 649.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 853.00 | 246.00 | | 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 898.00 | | 26 240.00 | 348 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 374 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 589.00 | | 1 000.00 | 11 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 120.00 | | 25 239.00 | 337 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | 2.00 | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 602.00 | 26 286.00 | | 282 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 291.00 | 2 116.00 | | 6 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 311.00 | 24 169.00 | | 276 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 580.00 | 141 580.00 | | 141 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 285.00 | 94 285.00 | | 94 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 236 957.00 | 236 957.00 | | 236 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 879.00 | 273 879.00 | | 273 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 767.00 | 243 767.00 | | 243 767.00 |