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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 089.00 | 1 803.00 | 2 286.00 | 4 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 685.00 | 194 053.00 | 12 632.00 | 206 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 594.00 | 80 077.00 | 32 517.00 | 112 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 557.00 | 275 933.00 | 47 624.00 | 323 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 224.00 | | 77 224.00 | 77 224.00 |
BN En cours de production de biens | 92 540.00 | | 92 540.00 | 92 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 226.00 | | 295 226.00 | 295 226.00 |
BZ Autres créances | 42 041.00 | | 42 041.00 | 42 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 720 519.00 | | 720 519.00 | 720 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 920.00 | | 1 261 920.00 | 1 261 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 477.00 | 275 933.00 | 1 309 544.00 | 1 585 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 834 555.00 | 694 425.00 | | 834 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 464.00 | 140 130.00 | | 104 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 097.00 | 901 633.00 | | 1 006 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 341.00 | 18 309.00 | | 7 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 756.00 | 63 893.00 | | 6 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 481.00 | 13 164.00 | | 22 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 009.00 | 110 059.00 | | 179 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 859.00 | 92 807.00 | | 87 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 447.00 | 298 231.00 | | 303 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 544.00 | 1 199 864.00 | | 1 309 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 073.00 | 23 860.00 | | 252 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | 1 022.00 | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 292.00 | 22 838.00 | | 251 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 009.00 | 179 009.00 | | 179 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 859.00 | 87 859.00 | | 87 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 067.00 | 346 067.00 | | 346 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 067.00 | 346 067.00 | | 346 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 966.00 | 280 966.00 | | 280 966.00 |