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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 137.00 | 119 385.00 | 27 752.00 | 147 137.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 701.00 | 119 519.00 | 28 182.00 | 147 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
060 Stock marchandises | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
072 Créances – Autres | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
084 Disponibilités | 33 434.00 | | 33 434.00 | 33 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 405.00 | | 46 405.00 | 46 405.00 |
110 Total général Actif | 194 105.00 | 119 519.00 | 74 586.00 | 194 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 618.00 | | | 139 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
222 Production stockée | -1 897.00 | | | -1 897.00 |
230 Autres produits | 282.00 | | | 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 376.00 | | | 156 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 189.00 | | | 55 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
242 Autres charges externes. | 32 911.00 | | | 32 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
252 Charges sociales | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
262 Autres charges | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 885.00 | | | 153 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
294 Charges financières | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 84.00 | | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 701.00 | | | 147 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |