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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 845.00 | 44 843.00 | 17 003.00 | 61 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 980.00 | 44 977.00 | 17 003.00 | 61 980.00 |
060 Stock marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
072 Créances – Autres | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 37 518.00 | | 37 518.00 | 37 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 989.00 | | 51 989.00 | 51 989.00 |
110 Total général Actif | 113 969.00 | 44 977.00 | 68 992.00 | 113 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 312.00 | | | 92 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
230 Autres produits | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 382.00 | | | 104 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 442.00 | | | 36 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
242 Autres charges externes. | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
252 Charges sociales | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 730.00 | | | 106 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 348.00 | | | -2 348.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 430.00 | | | 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 049.00 | | | -4 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 601.00 | | | 153 601.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 91 622.00 | | | 91 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |