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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 568.00 | 128 737.00 | 22 830.00 | 151 568.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 131.00 | 128 871.00 | 23 260.00 | 152 131.00 |
060 Stock marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
072 Créances – Autres | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 66 265.00 | | 66 265.00 | 66 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 554.00 | | 80 554.00 | 80 554.00 |
110 Total général Actif | 232 686.00 | 128 871.00 | 103 814.00 | 232 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 374.00 | | | 164 374.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 388.00 | | | 164 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 195.00 | | | 74 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
242 Autres charges externes. | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
252 Charges sociales | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 569.00 | | | 159 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
294 Charges financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 601.00 | | | 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 531.00 | | | 151 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |