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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 038.00 | 132 553.00 | 20 485.00 | 153 038.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 601.00 | 132 687.00 | 20 914.00 | 153 601.00 |
060 Stock marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
072 Créances – Autres | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 44 439.00 | | 44 439.00 | 44 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 430.00 | | 57 430.00 | 57 430.00 |
110 Total général Actif | 211 031.00 | 132 687.00 | 78 344.00 | 211 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 298.00 | | | 171 298.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 300.00 | | | 171 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 763.00 | | | 71 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
242 Autres charges externes. | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 341.00 | | | 39 341.00 |
252 Charges sociales | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 730.00 | | | 169 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
294 Charges financières | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 131.00 | | | 152 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 260.00 | | | 34 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |