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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 418 493.00 | 3 130 609.00 | 1 287 884.00 | 4 418 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 480 487.00 | 3 168 327.00 | 1 312 160.00 | 4 480 487.00 |
BT Marchandises | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 979.00 | 173 401.00 | 376 578.00 | 549 979.00 |
BZ Autres créances | 459 844.00 | 390 932.00 | 68 913.00 | 459 844.00 |
CF Disponibilités | 391 234.00 | | 391 234.00 | 391 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 308.00 | 564 333.00 | 869 975.00 | 1 434 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 914 795.00 | 3 732 660.00 | 2 182 135.00 | 5 914 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 276 493.00 | | | 276 493.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | 37 718.00 | 22 282.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
DG Autres réserves | 598 694.00 | | | 598 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -574 660.00 | | | -574 660.00 |
DL TOTAL (I) | 112 223.00 | | | 112 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486 292.00 | | | 1 486 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 869.00 | | | 84 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 619.00 | | | 391 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 125.00 | | | 62 125.00 |
EA Autres dettes | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 912.00 | | | 2 069 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 135.00 | | | 2 182 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 735.00 | | | 430 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 896.00 | 60 000.00 | 159 896.00 | 99 896.00 |
FG Production vendue services | 2 274 555.00 | | 2 274 555.00 | 2 274 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 451.00 | 60 000.00 | 2 434 451.00 | 2 374 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 219.00 | |
GE Autres charges | | | 32 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 427 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -769 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 439.00 | | | 73 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329 636.00 | | | 329 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 746.00 | | | 331 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 407.00 | | | 136 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 424.00 | | | 136 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 322.00 | | | 195 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 677.00 | | | 2 886 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461 337.00 | | | 3 461 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -574 660.00 | | | -574 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 000 083.00 | | | 1 000 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 599 978.00 | | 522 897.00 | 4 599 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 60 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642 387.00 | 4 480 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642 385.00 | 4 418 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 538 172.00 | | 522 707.00 | 4 538 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 282.00 | | 190.00 | 60 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 966 812.00 | 669 777.00 | 505 980.00 | 2 966 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 966 812.00 | 669 777.00 | 505 980.00 | 2 966 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 227.00 | 450 168.00 | 44 062.00 | 158 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 227.00 | 487 886.00 | 44 062.00 | 158 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 227.00 | 487 886.00 | 44 062.00 | 158 227.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 869.00 | 84 869.00 | | 84 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 619.00 | 265 118.00 | 126 502.00 | 391 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 252.00 | 21 244.00 | 12 008.00 | 33 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 286 448.00 | | | 286 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 531.00 | | | 263 531.00 |
VB T. V. A. | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
VC Groupe et associés | 394 924.00 | | | 394 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 292.00 | | 1 486 292.00 | 1 486 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 960.00 | | | 414 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 090.00 | | | 342 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 500.00 | 125.00 | 14 375.00 | 14 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 569.00 | | | 45 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 482.00 | 367 807.00 | 666 675.00 | 1 034 482.00 |
VW T.V.A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 912.00 | 430 735.00 | 1 639 176.00 | 2 069 912.00 |