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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 072 543.00 | 1 868 728.00 | 203 814.00 | 2 072 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 561.00 | 1 868 728.00 | 205 832.00 | 2 074 561.00 |
BT Marchandises | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 413.00 | 150 258.00 | 168 154.00 | 318 413.00 |
BZ Autres créances | 9 520.00 | 1 219.00 | 8 301.00 | 9 520.00 |
CF Disponibilités | 147 051.00 | | 147 051.00 | 147 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 826.00 | 151 477.00 | 339 348.00 | 490 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 387.00 | 2 020 206.00 | 545 181.00 | 2 565 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
DG Autres réserves | 598 693.00 | 598 693.00 | | 598 693.00 |
DH Report à nouveau | -636 562.00 | -573 837.00 | | -636 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 156.00 | -62 725.00 | | 7 156.00 |
DL TOTAL (I) | 57 477.00 | 50 321.00 | | 57 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 110.00 | 177 626.00 | | 104 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 290.00 | 41 471.00 | | 64 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 284.00 | 381 796.00 | | 271 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 605.00 | 16 526.00 | | 28 605.00 |
EA Autres dettes | 17 918.00 | 27 138.00 | | 17 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 494.00 | 4 326.00 | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 704.00 | 648 884.00 | | 487 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 181.00 | 699 206.00 | | 545 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 834.00 | 544 810.00 | | 448 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 341.00 | | 150 092.00 | 2 317 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 871.00 | 2 074 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 871.00 | 2 072 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 315 323.00 | | 150 092.00 | 2 315 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 997.00 | 181 027.00 | 357 295.00 | 2 044 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 997.00 | 181 027.00 | 357 295.00 | 2 044 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 527.00 | 3 461.00 | 3 729.00 | 150 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 527.00 | 3 461.00 | 3 729.00 | 150 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 471.00 | 41 471.00 | | 41 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 285.00 | 271 285.00 | | 271 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
UX Autres créances clients | 116 643.00 | 116 643.00 | | 116 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 770.00 | | 201 770.00 | 201 770.00 |
VB T. V. A. | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VC Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 111.00 | 65 241.00 | 38 870.00 | 104 111.00 |
VI Groupe et associés | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 493.00 | | | 73 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 430.00 | 126 167.00 | 202 264.00 | 328 430.00 |
VW T.V.A. | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 704.00 | 448 834.00 | 38 870.00 | 487 704.00 |