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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 850.00 | 1 860.00 | 26 990.00 | 28 850.00 |
BT Marchandises | 611 455.00 | 77 056.00 | 534 399.00 | 611 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036 632.00 | 187 318.00 | 1 849 313.00 | 2 036 632.00 |
BZ Autres créances | 932 191.00 | | 932 191.00 | 932 191.00 |
CF Disponibilités | 272 865.00 | | 272 865.00 | 272 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 853 143.00 | 264 374.00 | 3 588 769.00 | 3 853 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 993.00 | 266 234.00 | 3 615 759.00 | 3 881 993.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
DH Report à nouveau | -668 057.00 | | | -668 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 383.00 | | | 415 383.00 |
DL TOTAL (I) | 526 675.00 | | | 526 675.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 592.00 | | | 94 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 202.00 | | | 159 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088 634.00 | | | 2 088 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 052.00 | | | 624 052.00 |
EA Autres dettes | 118 546.00 | | | 118 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 087 584.00 | | | 3 087 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 759.00 | | | 3 615 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 716 746.00 | | | 2 716 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 592.00 | | | 94 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 466.00 | | 41 728.00 | 932 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 26 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945 343.00 | 28 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 189.00 | 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 923 754.00 | 1 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 264.00 | | 235.00 | 17 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 304.00 | | 41 000.00 | 884 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 898.00 | | 493.00 | 30 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 332.00 | 33 395.00 | 847 867.00 | 816 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 390.00 | 315.00 | 10 395.00 | 10 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 942.00 | 33 080.00 | 837 472.00 | 805 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 242.00 | 500.00 | 58 242.00 | 59 242.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 653.00 | 77 056.00 | 178 653.00 | 178 653.00 |
6T Sur comptes clients | 140 072.00 | 48 747.00 | 1 501.00 | 140 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 725.00 | 125 803.00 | 180 154.00 | 318 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 967.00 | 126 303.00 | 238 396.00 | 377 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 303.00 | 238 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088 634.00 | 1 717 796.00 | 227 138.00 | 2 088 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 202.00 | 186 202.00 | | 186 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 546.00 | 118 546.00 | | 118 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 884 069.00 | 1 884 069.00 | | 1 884 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 563.00 | | 152 563.00 | 152 563.00 |
VB T. V. A. | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
VC Groupe et associés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 592.00 | 94 592.00 | | 94 592.00 |
VI Groupe et associés | 159 202.00 | 159 202.00 | | 159 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 438.00 | 49 438.00 | | 49 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889 312.00 | 889 312.00 | | 889 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994 613.00 | 2 816 260.00 | 178 353.00 | 2 994 613.00 |
VW T.V.A. | 375 241.00 | 375 241.00 | | 375 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 087 584.00 | 2 716 746.00 | 227 138.00 | 3 087 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 189.00 | | | 120 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 316.00 | | | 71 316.00 |
ST Autres comptes | 525 385.00 | | | 525 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 382 881.00 | | | 382 881.00 |
YT Sous‐traitance | 249 865.00 | | | 249 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 956.00 | | | 43 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 145.00 | | | 164 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 916 955.00 | | | 1 916 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 546 408.00 | | | 1 546 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 229 448.00 | | | 1 229 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |