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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 788 253.00 | 2 340 110.00 | 448 143.00 | 2 788 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 790 265.00 | 2 340 110.00 | 450 155.00 | 2 790 265.00 |
BT Marchandises | 41 836.00 | 5 000.00 | 36 836.00 | 41 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 578.00 | 147 075.00 | 188 503.00 | 335 578.00 |
BZ Autres créances | 53 912.00 | 1 219.00 | 52 693.00 | 53 912.00 |
CF Disponibilités | 58 692.00 | | 58 692.00 | 58 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 044.00 | 153 294.00 | 339 751.00 | 493 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 309.00 | 2 493 404.00 | 789 905.00 | 3 283 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 197 682.00 | | | 197 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
DG Autres réserves | 598 694.00 | | | 598 694.00 |
DH Report à nouveau | -602 940.00 | | | -602 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
DL TOTAL (I) | 113 047.00 | | | 113 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 383.00 | | | 322 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 695.00 | | | 42 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 530.00 | | | 248 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
EA Autres dettes | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 859.00 | | | 676 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 905.00 | | | 789 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 423.00 | | | 476 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
FG Production vendue services | 730 008.00 | | 730 008.00 | 730 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 508.00 | | 828 508.00 | 828 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 316.00 | |
GE Autres charges | | | 49 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 882.00 | | | 295 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 092.00 | | | 320 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 792.00 | | | 289 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 127.00 | | | 1 199 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 024.00 | | | 1 170 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 798.00 | | | 210 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 433 388.00 | | 109 051.00 | 3 433 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752 175.00 | 2 790 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752 175.00 | 2 788 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 431 385.00 | | 109 042.00 | 3 431 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | | 9.00 | 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 787 661.00 | 276 292.00 | 723 843.00 | 2 787 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 787 661.00 | 276 292.00 | 723 843.00 | 2 787 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 695.00 | 42 695.00 | | 42 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 530.00 | 248 530.00 | | 248 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
UX Autres créances clients | 137 896.00 | 137 896.00 | | 137 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 682.00 | | 197 682.00 | 197 682.00 |
VB T. V. A. | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VC Groupe et associés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 383.00 | 121 947.00 | 200 436.00 | 322 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 439.00 | | | 268 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 004.00 | 194 835.00 | 198 169.00 | 393 004.00 |
VW T.V.A. | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 859.00 | 476 423.00 | 200 436.00 | 676 859.00 |