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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 966.00 | 155 791.00 | 136 175.00 | 291 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 430 010.00 | 1 970 923.00 | 459 088.00 | 2 430 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 925.00 | | 98 925.00 | 98 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 820 901.00 | 2 126 713.00 | 694 187.00 | 2 820 901.00 |
BT Marchandises | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 949.00 | | 38 949.00 | 38 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 853.00 | 4 161.00 | 1 348 692.00 | 1 352 853.00 |
BZ Autres créances | 2 226 132.00 | | 2 226 132.00 | 2 226 132.00 |
CF Disponibilités | 2 065 288.00 | | 2 065 288.00 | 2 065 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 391.00 | | 390 391.00 | 390 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 076 476.00 | 4 161.00 | 6 072 315.00 | 6 076 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 897 377.00 | 2 130 874.00 | 6 766 502.00 | 8 897 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 279 091.00 | 4 279 091.00 | | 4 279 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 140.00 | 4 290.00 | | 26 140.00 |
DH Report à nouveau | 496 446.00 | 81 291.00 | | 496 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 741.00 | 437 005.00 | | 838 741.00 |
DL TOTAL (I) | 5 640 418.00 | 4 801 677.00 | | 5 640 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 159.00 | 811 888.00 | | 675 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 957.00 | 126 336.00 | | 270 957.00 |
EA Autres dettes | | 6 392.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 968.00 | 293 187.00 | | 179 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 084.00 | 1 237 803.00 | | 1 126 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 766 502.00 | 6 039 480.00 | | 6 766 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 293.00 | 21 104.00 | 347 397.00 | 326 293.00 |
FG Production vendue services | 4 746 616.00 | 1 592 453.00 | 6 339 070.00 | 4 746 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 072 909.00 | 1 613 558.00 | 6 686 467.00 | 5 072 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 822 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 578 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 177 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 498 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 324 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 833.00 | |
GN Différences positives de change | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 324 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | 1 500.00 | | 53 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 945.00 | 3 328.00 | | 45 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 631.00 | | | 82 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 475.00 | 3 328.00 | | 128 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 475.00 | -1 828.00 | | -75 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 132.00 | 217 733.00 | | 410 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 877 960.00 | 6 272 215.00 | | 6 877 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 039 219.00 | 5 835 210.00 | | 6 039 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 741.00 | 437 005.00 | | 838 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648 538.00 | | 557 983.00 | 2 648 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 294 810.00 | 90 809.00 | 2 820 901.00 | 294 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 294 810.00 | 90 809.00 | 2 528 935.00 | 294 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 455.00 | | 2 511.00 | 289 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 359 081.00 | | 555 472.00 | 2 359 081.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 98 925.00 | | | 98 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735 231.00 | 399 760.00 | 8 277.00 | 1 735 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 828.00 | 46 963.00 | | 108 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626 403.00 | 352 797.00 | 8 277.00 | 1 626 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 359.00 | | 136 198.00 | 140 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 359.00 | | 136 198.00 | 140 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 359.00 | | 136 198.00 | 140 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 159.00 | 675 159.00 | | 675 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 408.00 | 192 408.00 | | 192 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 968.00 | 179 968.00 | | 179 968.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 869.00 | | | 1 347 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VB T. V. A. | 80 014.00 | | | 80 014.00 |
VC Groupe et associés | 2 146 118.00 | | | 2 146 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 391.00 | | | 390 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 969 376.00 | 3 969 376.00 | | 3 969 376.00 |
VW T.V.A. | 68 283.00 | 68 283.00 | | 68 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 084.00 | 1 126 084.00 | | 1 126 084.00 |