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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 178.00 | 196 447.00 | 121 730.00 | 318 178.00 |
AN Terrains | 15 641 707.00 | | 15 641 707.00 | 15 641 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 587 558.00 | 2 102 724.00 | 484 834.00 | 2 587 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 447 714.00 | | 16 447 714.00 | 16 447 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 995 158.00 | 2 299 172.00 | 32 695 986.00 | 34 995 158.00 |
BT Marchandises | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 583.00 | 3 572.00 | 1 873 011.00 | 1 876 583.00 |
BZ Autres créances | 642 692.00 | | 642 692.00 | 642 692.00 |
CF Disponibilités | 572 928.00 | | 572 928.00 | 572 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523 569.00 | | 523 569.00 | 523 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 666 308.00 | 3 572.00 | 3 662 736.00 | 3 666 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 661 466.00 | 2 302 743.00 | 36 358 722.00 | 38 661 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 279 091.00 | 4 279 091.00 | | 4 279 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 077.00 | 26 140.00 | | 68 077.00 |
DH Report à nouveau | 999 691.00 | 496 446.00 | | 999 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 412.00 | 838 741.00 | | -8 412.00 |
DL TOTAL (I) | 5 338 447.00 | 5 640 418.00 | | 5 338 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 554 780.00 | | | 29 554 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 287.00 | 675 159.00 | | 974 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 359.00 | 270 957.00 | | 160 359.00 |
EA Autres dettes | 121 400.00 | | | 121 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 780.00 | 179 968.00 | | 206 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 020 275.00 | 1 126 084.00 | | 31 020 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 358 722.00 | 6 766 502.00 | | 36 358 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 401.00 | 8 609.00 | 288 010.00 | 279 401.00 |
FG Production vendue services | 4 923 385.00 | 1 392 637.00 | 6 316 022.00 | 4 923 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 202 786.00 | 1 401 246.00 | 6 604 032.00 | 5 202 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 640 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 668 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 310.00 | |
GE Autres charges | | | 30 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 549 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 934.00 | 45 945.00 | | 40 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579.00 | 82 631.00 | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 513.00 | 128 475.00 | | 41 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 513.00 | -75 475.00 | | -41 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 366.00 | 410 132.00 | | 20 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 640 963.00 | 6 877 960.00 | | 6 640 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 649 376.00 | 6 039 219.00 | | 6 649 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 412.00 | 838 741.00 | | -8 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 820 901.00 | | 32 349 613.00 | 2 820 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 162.00 | 5 194.00 | 34 995 158.00 | 170 162.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 194.00 | 318 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 162.00 | | 34 676 980.00 | 170 162.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 966.00 | | 31 406.00 | 291 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 528 935.00 | | 32 318 207.00 | 2 528 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126 713.00 | 248 310.00 | 75 852.00 | 2 126 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 791.00 | 45 271.00 | 4 614.00 | 155 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 923.00 | 203 039.00 | 71 237.00 | 1 970 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 161.00 | | 589.00 | 4 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 161.00 | | 589.00 | 4 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 161.00 | | 589.00 | 4 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 287.00 | 974 287.00 | | 974 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 241.00 | 38 241.00 | | 38 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 400.00 | 121 400.00 | | 121 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 780.00 | 206 780.00 | | 206 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 872 304.00 | | | 1 872 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VB T. V. A. | 254 737.00 | | | 254 737.00 |
VI Groupe et associés | 29 554 780.00 | | | 29 554 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383 085.00 | | | 383 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523 569.00 | | | 523 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 042 845.00 | 3 042 845.00 | | 3 042 845.00 |
VW T.V.A. | 54 912.00 | 54 912.00 | | 54 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 017 606.00 | 1 462 825.00 | | 31 017 606.00 |