| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 600.00 | 202 040.00 | 79 560.00 | 281 600.00 |
AN Terrains | 14 620 470.00 | | 14 620 470.00 | 14 620 470.00 |
AP Constructions | 39 086 036.00 | 326 265.00 | 38 759 771.00 | 39 086 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 255 489.00 | 199 313.00 | 21 056 176.00 | 21 255 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 419 124.00 | 3 097 753.00 | 15 321 372.00 | 18 419 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 457 522.00 | | 3 457 522.00 | 3 457 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 136 540.00 | 3 825 370.00 | 93 311 170.00 | 97 136 540.00 |
BT Marchandises | 27 036.00 | | 27 036.00 | 27 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 355 016.00 | 7 011.00 | 3 348 005.00 | 3 355 016.00 |
BZ Autres créances | 3 626 637.00 | | 3 626 637.00 | 3 626 637.00 |
CF Disponibilités | 2 141 702.00 | | 2 141 702.00 | 2 141 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866 049.00 | | 866 049.00 | 866 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 023 440.00 | 7 011.00 | 10 016 428.00 | 10 023 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 159 980.00 | 3 832 382.00 | 103 327 598.00 | 107 159 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 279 091.00 | 4 279 091.00 | | 4 279 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 674.00 | 68 674.00 | | 68 674.00 |
DH Report à nouveau | 484 535.00 | 1 002 614.00 | | 484 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 007 265.00 | -518 080.00 | | -2 007 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 825 035.00 | 4 832 300.00 | | 2 825 035.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 486 781.00 | 462 246.00 | | 486 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 781.00 | 476 246.00 | | 500 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 635 900.00 | 60 256 219.00 | | 93 635 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 870.00 | 911 599.00 | | 1 467 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 627 274.00 | 695 818.00 | | 1 627 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 899 800.00 | | | 2 899 800.00 |
EA Autres dettes | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 712.00 | 513 993.00 | | 350 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 001 782.00 | 62 377 628.00 | | 100 001 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 327 598.00 | 67 686 174.00 | | 103 327 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 406 302.00 | | | 8 406 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 456.00 | 6 810.00 | 284 266.00 | 277 456.00 |
FG Production vendue services | 8 194 636.00 | 997 344.00 | 9 191 980.00 | 8 194 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 472 092.00 | 1 004 154.00 | 9 476 246.00 | 8 472 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 996 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 447 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 593 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 384 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 270 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -19 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 486 781.00 | |
GE Autres charges | | | 163 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 918 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 921 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 086 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | 2 000 000.00 | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | 2 000 000.00 | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 687.00 | -971.00 | | 78 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 970.00 | 2 042 475.00 | | 1 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 657.00 | 2 041 504.00 | | 80 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 343.00 | -41 504.00 | | 79 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 157 265.00 | 9 709 447.00 | | 10 157 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 164 530.00 | 10 227 527.00 | | 12 164 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 007 265.00 | -518 080.00 | | -2 007 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 653.00 | 1 083.00 | | 6 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 852 558.00 | | 109 006 386.00 | 62 852 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 658 812.00 | 63 592.00 | 97 136 540.00 | 74 658 812.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 160.00 | 281 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 658 812.00 | 43 432.00 | 96 838 641.00 | 74 658 812.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 250.00 | | 27 510.00 | 274 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 567 008.00 | | 108 973 877.00 | 62 567 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | 5 000.00 | 11 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 74 658 812.00 | | | 74 658 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 616 148.00 | 1 270 843.00 | 61 622.00 | 2 616 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 125.00 | 32 075.00 | 20 160.00 | 190 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426 023.00 | 1 238 769.00 | 41 462.00 | 2 426 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 246.00 | 486 781.00 | 462 246.00 | 476 246.00 |
6T Sur comptes clients | 26 732.00 | -19 721.00 | | 26 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 732.00 | -19 721.00 | | 26 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 978.00 | 467 060.00 | 462 246.00 | 502 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467 060.00 | 462 246.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 595 480.00 | | 36 000 000.00 | 91 595 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 870.00 | 1 467 870.00 | | 1 467 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 973 932.00 | 973 932.00 | | 973 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 586.00 | 392 586.00 | | 392 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 899 800.00 | 2 899 800.00 | | 2 899 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 712.00 | 350 712.00 | | 350 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 346 603.00 | 3 346 603.00 | | 3 346 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VB T. V. A. | 3 566 575.00 | 3 566 575.00 | | 3 566 575.00 |
VI Groupe et associés | 2 040 420.00 | 2 040 420.00 | | 2 040 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 339 261.00 | | | 31 339 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 046.00 | 116 046.00 | | 116 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866 049.00 | 866 049.00 | | 866 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 864 002.00 | 7 847 702.00 | 16 300.00 | 7 864 002.00 |
VW T.V.A. | 144 710.00 | 144 710.00 | | 144 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 001 782.00 | 8 406 302.00 | 36 000 000.00 | 100 001 782.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 317 483.00 | | | 317 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 909 955.00 | | | 909 955.00 |
ST Autres comptes | 1 020 457.00 | | | 1 020 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 487 574.00 | | | 487 574.00 |
YT Sous‐traitance | 2 324 368.00 | | | 2 324 368.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 705 574.00 | | | 705 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 219.00 | | | 48 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 365 702.00 | | | 365 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 637 431.00 | | | 1 637 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 383 206.00 | | | 7 383 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 447 928.00 | | | 5 447 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |