| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 250.00 | 190 125.00 | 84 125.00 | 274 250.00 |
AN Terrains | 14 620 470.00 | | 14 620 470.00 | 14 620 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 559 463.00 | 2 426 023.00 | 1 133 440.00 | 3 559 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 387 075.00 | | 44 387 075.00 | 44 387 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 852 558.00 | 2 616 148.00 | 60 236 409.00 | 62 852 558.00 |
BT Marchandises | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 116.00 | | 53 116.00 | 53 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 849.00 | 26 732.00 | 1 742 116.00 | 1 768 849.00 |
BZ Autres créances | 2 308 947.00 | | 2 308 947.00 | 2 308 947.00 |
CF Disponibilités | 2 309 573.00 | | 2 309 573.00 | 2 309 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034 897.00 | | 1 034 897.00 | 1 034 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 476 497.00 | 26 732.00 | 7 449 765.00 | 7 476 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 329 055.00 | 2 642 881.00 | 67 686 174.00 | 70 329 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 279 091.00 | 4 279 091.00 | | 4 279 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 674.00 | 68 077.00 | | 68 674.00 |
DH Report à nouveau | 1 002 614.00 | 991 279.00 | | 1 002 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 080.00 | 11 932.00 | | -518 080.00 |
DL TOTAL (I) | 4 832 300.00 | 5 350 379.00 | | 4 832 300.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 462 246.00 | | | 462 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 246.00 | | | 476 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 256 219.00 | 36 660 299.00 | | 60 256 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 599.00 | 816 763.00 | | 911 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 817.00 | 268 453.00 | | 695 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 513 993.00 | 167 809.00 | | 513 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 377 628.00 | 37 913 323.00 | | 62 377 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 686 174.00 | 43 263 702.00 | | 67 686 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 121 409.00 | | | 2 121 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 360.00 | 10 856.00 | 354 216.00 | 343 360.00 |
FG Production vendue services | 6 189 932.00 | 1 056 566.00 | 7 246 498.00 | 6 189 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 533 292.00 | 1 067 422.00 | 7 600 714.00 | 6 533 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 100 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 701 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 281 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 476 246.00 | |
GE Autres charges | | | 148 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 048 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -971.00 | 977.00 | | -971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 042 475.00 | | | 2 042 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 041 504.00 | 977.00 | | 2 041 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 504.00 | -977.00 | | -41 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 707.00 | 46 440.00 | | 27 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 709 447.00 | 7 492 448.00 | | 9 709 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 227 527.00 | 7 480 516.00 | | 10 227 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -518 080.00 | 11 932.00 | | -518 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 498 653.00 | | 24 499 098.00 | 40 498 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 145 193.00 | 62 852 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 300.00 | 274 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 119 893.00 | 62 567 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 857.00 | | 31 693.00 | 260 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 237 795.00 | | 24 449 105.00 | 40 237 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155 977.00 | 523 675.00 | 63 504.00 | 2 155 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 406.00 | 30 019.00 | 18 300.00 | 178 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 977 571.00 | 493 656.00 | 45 204.00 | 1 977 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 476 246.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 26 732.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 732.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 502 978.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 256 219.00 | | | 60 256 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 599.00 | 911 599.00 | | 911 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 913.00 | 346 913.00 | | 346 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 310.00 | 195 310.00 | | 195 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 513 993.00 | 513 993.00 | | 513 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 736 770.00 | 1 736 770.00 | | 1 736 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
VB T. V. A. | 2 254 837.00 | 2 254 837.00 | | 2 254 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 371.00 | 73 371.00 | | 73 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034 897.00 | 1 034 897.00 | | 1 034 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 123 992.00 | 5 112 692.00 | 11 300.00 | 5 123 992.00 |
VW T.V.A. | 80 224.00 | 80 224.00 | | 80 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 377 628.00 | 2 121 409.00 | | 62 377 628.00 |