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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 181.00 | 40 411.00 | 10 770.00 | 51 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 007.00 | 46 635.00 | 227 372.00 | 274 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 358.00 | 3 774.00 | 261 584.00 | 265 358.00 |
BZ Autres créances | 266 719.00 | | 266 719.00 | 266 719.00 |
CF Disponibilités | 246 030.00 | | 246 030.00 | 246 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 210.00 | 3 774.00 | 783 436.00 | 787 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 217.00 | 50 409.00 | 1 010 809.00 | 1 061 217.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 214 262.00 | 166 265.00 | | 214 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 042.00 | 47 998.00 | | 32 042.00 |
DL TOTAL (I) | 361 805.00 | 329 762.00 | | 361 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558.00 | 648.00 | | 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 947.00 | 196 826.00 | | 185 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 672.00 | 50 266.00 | | 37 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 451.00 | 345 734.00 | | 369 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 249.00 | 52 218.00 | | 55 249.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 9 864.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 004.00 | 655 555.00 | | 649 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 809.00 | 985 317.00 | | 1 010 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 219 064.00 | | 2 219 064.00 | 2 219 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 064.00 | | 2 219 064.00 | 2 219 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 774.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 936.00 | 2 782.00 | | 3 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 996.00 | 2 782.00 | | 3 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 812.00 | -2 782.00 | | -3 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 746.00 | 2 431 377.00 | | 2 241 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 703.00 | 2 383 380.00 | | 2 209 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 042.00 | 47 998.00 | | 32 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 774.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 774.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 947.00 | 185 947.00 | | 185 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 672.00 | 37 672.00 | | 37 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 238.00 | 541 180.00 | 9 059.00 | 550 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 004.00 | 649 004.00 | | 649 004.00 |