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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 471.00 | 14 418.00 | 3 054.00 | 17 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 924.00 | 20 642.00 | 220 282.00 | 240 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 734.00 | 11 114.00 | 1 007 620.00 | 1 018 734.00 |
BZ Autres créances | 166 151.00 | | 166 151.00 | 166 151.00 |
CF Disponibilités | 841 856.00 | | 841 856.00 | 841 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 345.00 | 11 114.00 | 2 023 231.00 | 2 034 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 269.00 | 31 756.00 | 2 243 513.00 | 2 275 269.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 457 976.00 | 326 846.00 | | 457 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 077.00 | 131 130.00 | | 252 077.00 |
DL TOTAL (I) | 825 553.00 | 573 475.00 | | 825 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039.00 | 788.00 | | 1 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 560.00 | 76 753.00 | | 98 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 740.00 | 557 737.00 | | 711 740.00 |
EA Autres dettes | 592 461.00 | 16 067.00 | | 592 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 960.00 | 665 505.00 | | 1 417 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 513.00 | 1 238 981.00 | | 2 243 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 100 340.00 | | 4 100 340.00 | 4 100 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 100 340.00 | | 4 100 340.00 | 4 100 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 163 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 715 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 114.00 | |
GE Autres charges | | | 30 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 862 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 417.00 | 1.00 | | 3 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 897.00 | 1.00 | | 4 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 016.00 | 1.00 | | 4 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 168 703.00 | 3 240 036.00 | | 4 168 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 916 626.00 | 3 108 906.00 | | 3 916 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 077.00 | 131 130.00 | | 252 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 173.00 | 2 155.00 | 35 686.00 | 54 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 949.00 | 2 155.00 | 35 686.00 | 47 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 771.00 | 11 114.00 | 17 771.00 | 17 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 771.00 | 11 114.00 | 17 771.00 | 17 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 771.00 | 11 114.00 | 17 771.00 | 17 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 560.00 | 98 560.00 | | 98 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 740.00 | 711 740.00 | | 711 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 461.00 | 592 461.00 | | 592 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192 489.00 | 1 192 489.00 | | 1 192 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 757.00 | 1 192 489.00 | 9 269.00 | 1 201 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 960.00 | 1 417 960.00 | | 1 417 960.00 |