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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 339.00 | 47 949.00 | 5 390.00 | 53 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 015.00 | 54 173.00 | 220 843.00 | 275 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 458.00 | 17 771.00 | 360 687.00 | 378 458.00 |
BZ Autres créances | 212 559.00 | | 212 559.00 | 212 559.00 |
CF Disponibilités | 435 923.00 | | 435 923.00 | 435 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 909.00 | 17 771.00 | 1 018 138.00 | 1 035 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 924.00 | 71 944.00 | 1 238 981.00 | 1 310 924.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 326 846.00 | 246 305.00 | | 326 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 130.00 | 80 541.00 | | 131 130.00 |
DL TOTAL (I) | 573 475.00 | 442 346.00 | | 573 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788.00 | 582.00 | | 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 161.00 | 115 229.00 | | 14 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 753.00 | 44 931.00 | | 76 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 737.00 | 515 871.00 | | 557 737.00 |
EA Autres dettes | 16 067.00 | 1 453.00 | | 16 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 505.00 | 678 066.00 | | 665 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 981.00 | 1 120 412.00 | | 1 238 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 204 869.00 | | 3 204 869.00 | 3 204 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 204 869.00 | | 3 204 869.00 | 3 204 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 114 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 997.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 842.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -3 842.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 036.00 | 2 498 168.00 | | 3 240 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 906.00 | 2 417 627.00 | | 3 108 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 130.00 | 80 541.00 | | 131 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 774.00 | 13 997.00 | | 3 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 774.00 | 13 997.00 | | 3 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 774.00 | 13 997.00 | | 3 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 753.00 | 76 753.00 | | 76 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557 736.00 | 557 736.00 | | 557 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 663.00 | 599 986.00 | 8 677.00 | 608 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 505.00 | 665 505.00 | | 665 505.00 |