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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 443.00 | 3 442.00 | | 3 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 089.00 | 44 339.00 | 7 749.00 | 52 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 595.00 | 50 563.00 | 223 032.00 | 273 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 417.00 | 3 774.00 | 321 643.00 | 325 417.00 |
BZ Autres créances | 188 997.00 | | 188 997.00 | 188 997.00 |
CF Disponibilités | 370 055.00 | | 370 055.00 | 370 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 153.00 | 3 774.00 | 897 380.00 | 901 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 749.00 | 54 337.00 | 1 120 412.00 | 1 174 749.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 246 305.00 | 214 262.00 | | 246 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 541.00 | 32 042.00 | | 80 541.00 |
DL TOTAL (I) | 442 346.00 | 361 805.00 | | 442 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582.00 | 558.00 | | 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 629.00 | 185 947.00 | | 114 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 931.00 | 37 672.00 | | 44 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 873.00 | 424 700.00 | | 515 873.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | 127.00 | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 066.00 | 649 004.00 | | 678 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 412.00 | 1 010 809.00 | | 1 120 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 461 192.00 | | 2 461 192.00 | 2 461 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 461 192.00 | | 2 461 192.00 | 2 461 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 184.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 842.00 | 3 996.00 | | 3 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 842.00 | 3 996.00 | | 3 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 842.00 | -3 812.00 | | -3 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 168.00 | 2 241 746.00 | | 2 498 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 627.00 | 2 209 703.00 | | 2 417 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 541.00 | 32 042.00 | | 80 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 229.00 | 115 229.00 | | 115 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 931.00 | 44 931.00 | | 44 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 515 871.00 | 515 871.00 | | 515 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 717.00 | 531 098.00 | 8 619.00 | 539 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 066.00 | 678 065.00 | | 678 066.00 |