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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 169.00 | 8 450.00 | 3 719.00 | 12 169.00 |
AH Fonds commercial | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 486.00 | 84 339.00 | 135 146.00 | 219 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 070.00 | 92 789.00 | 221 281.00 | 314 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 573.00 | 1 956.00 | 74 616.00 | 76 573.00 |
BZ Autres créances | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 660.00 | | 282 660.00 | 282 660.00 |
CF Disponibilités | 159 876.00 | | 159 876.00 | 159 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 553.00 | 1 956.00 | 554 597.00 | 556 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 624.00 | 94 745.00 | 775 878.00 | 870 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 292 025.00 | | | 292 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
DL TOTAL (I) | 317 557.00 | | | 317 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 454.00 | | | 70 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 365.00 | | | 64 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 498.00 | | | 246 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 580.00 | | | 51 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 320.00 | | | 458 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 878.00 | | | 775 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 031.00 | | | 405 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
FG Production vendue services | 1 251 011.00 | | 1 251 011.00 | 1 251 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 773.00 | | 1 274 773.00 | 1 274 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 569.00 | | | -1 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 229.00 | | | 1 310 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 497.00 | | | 1 293 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 402.00 | | | 144 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 851.00 | | 80.00 | 12 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 614.00 | 31 989.00 | 8 813.00 | 69 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 829.00 | 621.00 | | 7 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 785.00 | 31 368.00 | 8 814.00 | 61 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 425.00 | 64 425.00 | | 64 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 580.00 | 51 580.00 | | 51 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 455.00 | 17 166.00 | 47 779.00 | 70 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 330.00 | | | 68 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 527.00 | 114 018.00 | 1 509.00 | 115 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 321.00 | 405 032.00 | 47 779.00 | 458 321.00 |