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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 701.00 | 104 941.00 | 140 760.00 | 245 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 333.00 | 117 111.00 | 223 222.00 | 340 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 625.00 | 5 535.00 | 90 089.00 | 95 625.00 |
BZ Autres créances | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 110.00 | | 168 110.00 | 168 110.00 |
CF Disponibilités | 313 545.00 | | 313 545.00 | 313 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 231.00 | 5 535.00 | 594 695.00 | 600 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 564.00 | 122 646.00 | 817 918.00 | 940 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 231 277.00 | 240 777.00 | | 231 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 030.00 | 30 500.00 | | 39 030.00 |
DL TOTAL (I) | 279 107.00 | 280 078.00 | | 279 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 989.00 | 56 166.00 | | 247 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 407.00 | 21 952.00 | | 43 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 856.00 | 34 473.00 | | 26 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 318.00 | 124 399.00 | | 183 318.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 60.00 | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 015.00 | 39 874.00 | | 35 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 810.00 | 276 925.00 | | 538 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 918.00 | 557 003.00 | | 817 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 162.00 | 237 174.00 | | 405 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 454.00 | | 27 454.00 | 27 454.00 |
FG Production vendue services | 949 167.00 | | 949 167.00 | 949 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 621.00 | | 976 621.00 | 976 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 258.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 676.00 | 17 468.00 | | 22 676.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 19 242.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 19 242.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 16.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 443.00 | 23 462.00 | | 12 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 478.00 | 23 478.00 | | 12 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 478.00 | -4 236.00 | | -2 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 303.00 | 11 719.00 | | 11 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 982.00 | 988 049.00 | | 1 020 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 953.00 | 957 549.00 | | 981 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 030.00 | 30 500.00 | | 39 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 405.00 | 10 003.00 | | 9 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 098.00 | | 34 657.00 | 321 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 421.00 | 340 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 422.00 | 245 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 968.00 | | | 92 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 466.00 | | 34 657.00 | 226 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 316.00 | 36 773.00 | 2 979.00 | 83 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 146.00 | 36 773.00 | 2 979.00 | 71 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 363.00 | 3 258.00 | 86.00 | 2 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 363.00 | 3 258.00 | 86.00 | 2 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 363.00 | 3 258.00 | 86.00 | 2 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 258.00 | 86.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 360.00 | 98 360.00 | | 98 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 766.00 | 52 766.00 | | 52 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 87 680.00 | 87 680.00 | | 87 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 989.00 | 116 535.00 | 131 453.00 | 247 989.00 |
VI Groupe et associés | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
VP Divers | 48 827.00 | 48 827.00 | | 48 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 315.00 | 118 315.00 | | 118 315.00 |
VW T.V.A. | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 615.00 | 405 162.00 | 131 453.00 | 536 615.00 |