| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 073.00 | 134 884.00 | 117 189.00 | 252 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 089.00 | 139 437.00 | 199 652.00 | 339 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 579.00 | 6 180.00 | 103 399.00 | 109 579.00 |
BZ Autres créances | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 110.00 | | 168 110.00 | 168 110.00 |
CF Disponibilités | 246 846.00 | | 246 846.00 | 246 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 213.00 | 6 180.00 | 541 033.00 | 547 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 302.00 | 145 617.00 | 740 685.00 | 886 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 307.00 | 231 277.00 | | 230 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 349.00 | 39 030.00 | | 34 349.00 |
DL TOTAL (I) | 273 456.00 | 279 107.00 | | 273 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 453.00 | 247 989.00 | | 131 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 283.00 | 43 407.00 | | 56 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 003.00 | 26 856.00 | | 35 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 095.00 | 183 318.00 | | 199 095.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 30.00 | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 304.00 | 35 015.00 | | 45 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 229.00 | 538 810.00 | | 467 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 685.00 | 817 918.00 | | 740 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 967.00 | 405 162.00 | | 382 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 033.00 | | 33 033.00 | 33 033.00 |
FG Production vendue services | 1 182 237.00 | | 1 182 237.00 | 1 182 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 270.00 | | 1 215 270.00 | 1 215 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 952.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 676.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 383.00 | 10 000.00 | | 10 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 383.00 | 10 000.00 | | 10 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 35.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 381.00 | 12 443.00 | | 6 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 428.00 | 12 478.00 | | 6 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 956.00 | -2 478.00 | | 3 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 385.00 | 11 303.00 | | 12 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 846.00 | 1 020 982.00 | | 1 278 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 497.00 | 981 953.00 | | 1 244 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 349.00 | 39 030.00 | | 34 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 728.00 | 9 405.00 | | 11 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 333.00 | | 24 888.00 | 340 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 133.00 | 339 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 617.00 | 85 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 516.00 | 252 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 968.00 | | | 92 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 701.00 | | 24 888.00 | 245 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 111.00 | 34 461.00 | 12 135.00 | 117 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 170.00 | -7 617.00 | | 12 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 941.00 | 42 078.00 | 12 135.00 | 104 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 535.00 | 952.00 | 307.00 | 5 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 535.00 | 952.00 | 307.00 | 5 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 535.00 | 952.00 | 307.00 | 5 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 952.00 | 307.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 896.00 | 57 896.00 | | 57 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 304.00 | 45 304.00 | | 45 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 101 955.00 | 101 955.00 | | 101 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VB T. V. A. | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 453.00 | 47 191.00 | 84 262.00 | 131 453.00 |
VI Groupe et associés | 56 283.00 | 56 283.00 | | 56 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 535.00 | | | 116 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 767.00 | 133 767.00 | | 133 767.00 |
VW T.V.A. | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 229.00 | 382 967.00 | 84 262.00 | 467 229.00 |