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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 169.00 | 11 086.00 | 1 083.00 | 12 169.00 |
AH Fonds commercial | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 800.00 | 52 678.00 | 160 122.00 | 212 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 433.00 | 63 765.00 | 243 668.00 | 307 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 276.00 | 437.00 | 54 838.00 | 55 276.00 |
BZ Autres créances | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
CF Disponibilités | 125 669.00 | | 125 669.00 | 125 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 515.00 | 437.00 | 371 077.00 | 371 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 948.00 | 64 203.00 | 614 745.00 | 678 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 142.00 | | | 207 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 635.00 | | | 73 635.00 |
DL TOTAL (I) | 289 577.00 | | | 289 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 343.00 | | | 72 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 646.00 | | | 199 646.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 168.00 | | | 325 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 745.00 | | | 614 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 001.00 | | | 269 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 807.00 | | 27 807.00 | 27 807.00 |
FG Production vendue services | 1 007 630.00 | | 1 007 630.00 | 1 007 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 437.00 | | 1 035 437.00 | 1 035 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 601.00 | | | 61 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 601.00 | | | 61 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 832.00 | | | 1 112 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 197.00 | | | 1 039 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 635.00 | | | 73 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 474.00 | | 91 469.00 | 298 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 510.00 | 307 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 510.00 | 212 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 968.00 | | | 92 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 890.00 | | 91 421.00 | 203 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617.00 | | 48.00 | 1 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 987.00 | 29 260.00 | 55 482.00 | 89 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 768.00 | 1 318.00 | | 9 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 219.00 | 27 942.00 | 55 482.00 | 80 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 647.00 | 199 647.00 | | 199 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 55 277.00 | 55 277.00 | | 55 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 344.00 | 16 177.00 | 56 166.00 | 72 344.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 355.00 | 77 846.00 | 1 509.00 | 79 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 168.00 | 269 002.00 | 56 166.00 | 325 168.00 |