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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 219 218.00 | | 219 218.00 | 219 218.00 |
AP Constructions | 3 392 589.00 | 339 259.00 | 3 053 330.00 | 3 392 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 562.00 | 3 332.00 | 1 230.00 | 4 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 222 762.00 | | 1 222 762.00 | 1 222 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 394 536.00 | 343 310.00 | 5 051 226.00 | 5 394 536.00 |
BT Marchandises | 4 788 981.00 | | 4 788 981.00 | 4 788 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BZ Autres créances | 442 214.00 | | 442 214.00 | 442 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 250 897.00 | | 250 897.00 | 250 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 987.00 | | 203 987.00 | 203 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 687 825.00 | | 5 687 825.00 | 5 687 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 082 361.00 | 343 310.00 | 10 739 050.00 | 11 082 361.00 |
CU Autres participations | 554 385.00 | | 554 385.00 | 554 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 831 734.00 | 4 976 437.00 | | 4 831 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 343.00 | -144 703.00 | | -553 343.00 |
DL TOTAL (I) | 4 286 776.00 | 4 840 119.00 | | 4 286 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 429 465.00 | 2 663 503.00 | | 2 429 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850 070.00 | 1 959 086.00 | | 1 850 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 360.00 | 136 925.00 | | 99 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 768.00 | 720 145.00 | | 625 768.00 |
EA Autres dettes | 1 438 950.00 | 1 118 950.00 | | 1 438 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 452 275.00 | 6 607 272.00 | | 6 452 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 739 050.00 | 11 447 391.00 | | 10 739 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 522 471.00 | 4 176 833.00 | | 4 522 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 7 671.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 029.00 | | 419 029.00 | 419 029.00 |
FG Production vendue services | 365 177.00 | | 365 177.00 | 365 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 206.00 | | 784 206.00 | 784 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 103.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 640.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 473.00 | | | 119 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 203.00 | | | 159 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615 416.00 | | | 615 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622 205.00 | | | 622 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463 002.00 | | | -463 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 710.00 | 427 907.00 | | 945 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 053.00 | 572 610.00 | | 1 499 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -553 343.00 | -144 703.00 | | -553 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 369 279.00 | | 33 115.00 | 5 369 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 557.00 | 1 777 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 858.00 | 5 394 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 301.00 | 3 617 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 617 909.00 | | 1 481.00 | 3 617 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746 370.00 | | 31 634.00 | 1 746 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 509.00 | 68 103.00 | 2 301.00 | 277 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 509.00 | 68 103.00 | 2 301.00 | 277 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 674 643.00 | 1 674 643.00 | | 1 674 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 360.00 | 99 360.00 | | 99 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438 950.00 | 1 438 950.00 | | 1 438 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 222 762.00 | | | 1 222 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 726.00 | | | 726.00 |
VB T. V. A. | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 429 446.00 | 499 643.00 | 1 929 804.00 | 2 429 446.00 |
VI Groupe et associés | 175 427.00 | 175 427.00 | | 175 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 386.00 | | | 226 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 127.00 | | | 411 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 987.00 | | | 203 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 988.00 | 646 926.00 | 1 223 062.00 | 1 869 988.00 |
VW T.V.A. | 567 337.00 | 567 337.00 | | 567 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 452 274.00 | 4 522 471.00 | 1 929 804.00 | 6 452 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 527.00 | 63 428.00 | | 76 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 179.00 | 55 959.00 | | 29 179.00 |
ST Autres comptes | 75 200.00 | 75 706.00 | | 75 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 755.00 | 124 739.00 | | 130 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 122 170.00 | 31 744.00 | | 122 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 201.00 | 1 320.00 | | 1 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 728.00 | 64 748.00 | | 77 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 634.00 | 19 906.00 | | 11 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 490.00 | 14 776.00 | | 4 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 304.00 | 288 149.00 | | 357 304.00 |