| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 198 763.00 | | 198 763.00 | 198 763.00 |
AP Constructions | 2 653 924.00 | 477 706.00 | 2 176 218.00 | 2 653 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 780.00 | 9 630.00 | 6 150.00 | 15 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 356 344.00 | | 1 356 344.00 | 1 356 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 783 842.00 | 1 039 906.00 | 3 743 936.00 | 4 783 842.00 |
BT Marchandises | 7 284 301.00 | | 7 284 301.00 | 7 284 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 359 165.00 | | 359 165.00 | 359 165.00 |
CF Disponibilités | 860 582.00 | | 860 582.00 | 860 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 718.00 | | 37 718.00 | 37 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 541 766.00 | | 8 541 766.00 | 8 541 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 325 608.00 | 1 039 906.00 | 12 285 702.00 | 13 325 608.00 |
CU Autres participations | 552 900.00 | 551 850.00 | 1 050.00 | 552 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 543 693.00 | 4 311 976.00 | | 4 543 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 463.00 | 231 716.00 | | 483 463.00 |
DL TOTAL (I) | 5 035 540.00 | 4 552 077.00 | | 5 035 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 195.00 | 105 195.00 | | 105 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 195.00 | 105 195.00 | | 105 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 468 561.00 | 5 140 914.00 | | 3 468 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678 621.00 | 1 791 360.00 | | 1 678 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 323.00 | | 7 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 835.00 | 670 787.00 | | 684 835.00 |
EA Autres dettes | 1 296 595.00 | 1 297 328.00 | | 1 296 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 975.00 | 17 135.00 | | 8 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 144 967.00 | 8 924 845.00 | | 7 144 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 285 702.00 | 13 582 117.00 | | 12 285 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 140 986.00 | 6 324 845.00 | | 5 140 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 382 622.00 | 2 540 914.00 | | 1 382 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 007 000.00 | | 2 007 000.00 | 2 007 000.00 |
FG Production vendue services | 300 881.00 | | 300 881.00 | 300 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 881.00 | | 2 307 881.00 | 2 307 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 255.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 551 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 447.00 | 23 487.00 | | 15 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 195 000.00 | 300 000.00 | | 1 195 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 195 000.00 | 300 000.00 | | 1 195 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 482.00 | 505.00 | | 24 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510 682.00 | 125 327.00 | | 510 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 164.00 | 125 832.00 | | 535 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659 836.00 | 174 168.00 | | 659 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 036.00 | 86 110.00 | | 184 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 536 079.00 | 1 716 668.00 | | 3 536 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 616.00 | 1 484 951.00 | | 3 052 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 463.00 | 231 716.00 | | 483 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 310 072.00 | | 92 627.00 | 5 310 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 471.00 | 1 914 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618 858.00 | 4 783 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 611 387.00 | 2 869 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 470 463.00 | | 10 111.00 | 3 470 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839 609.00 | | 82 516.00 | 1 839 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 506.00 | 63 255.00 | 100 705.00 | 525 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 506.00 | 63 255.00 | 100 705.00 | 525 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 195.00 | | | 105 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 551 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 105 195.00 | 551 850.00 | | 105 195.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 551 850.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 667 675.00 | 1 667 675.00 | | 1 667 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 413.00 | 99 413.00 | | 99 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296 595.00 | 1 296 595.00 | | 1 296 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 356 344.00 | | 1 356 344.00 | 1 356 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
VB T. V. A. | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382 622.00 | 1 382 622.00 | | 1 382 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 085 939.00 | 81 958.00 | 601 297.00 | 2 085 939.00 |
VI Groupe et associés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 562.00 | 352 562.00 | | 352 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 638.00 | 396 884.00 | 1 361 755.00 | 1 758 638.00 |
VW T.V.A. | 563 911.00 | 563 911.00 | | 563 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 144 967.00 | 5 140 986.00 | 601 297.00 | 7 144 967.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 819.00 | 37 692.00 | | 36 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 479.00 | 84 351.00 | | 105 479.00 |
ST Autres comptes | 26 573.00 | 31 687.00 | | 26 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 482.00 | 117 194.00 | | 129 482.00 |
YT Sous‐traitance | 223 143.00 | 157 320.00 | | 223 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 241.00 | 1 513.00 | | 2 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 060.00 | 39 205.00 | | 39 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 691.00 | 17 170.00 | | 13 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 081.00 | 8 688.00 | | 9 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 676.00 | 390 552.00 | | 484 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |