| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 219 218.00 | | 219 218.00 | 219 218.00 |
AP Constructions | 3 392 589.00 | 407 111.00 | 2 985 479.00 | 3 392 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 562.00 | 3 825.00 | 736.00 | 4 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 249 200.00 | | 1 249 200.00 | 1 249 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 420 974.00 | 411 656.00 | 5 009 318.00 | 5 420 974.00 |
BT Marchandises | 4 531 100.00 | | 4 531 100.00 | 4 531 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
BZ Autres créances | 359 447.00 | | 359 447.00 | 359 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 208 243.00 | | 208 243.00 | 208 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 595.00 | | 183 595.00 | 183 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 296 713.00 | | 5 296 713.00 | 5 296 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 717 687.00 | 411 656.00 | 10 306 031.00 | 10 717 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 249 500.00 | | | 1 249 500.00 |
CU Autres participations | 554 385.00 | | 554 385.00 | 554 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 278 391.00 | 4 831 734.00 | | 4 278 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 386.00 | -553 343.00 | | -29 386.00 |
DL TOTAL (I) | 4 257 390.00 | 4 286 776.00 | | 4 257 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 915 804.00 | 2 429 465.00 | | 1 915 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 309 435.00 | 1 850 070.00 | | 2 309 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 979.00 | 99 360.00 | | 17 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 811.00 | 625 768.00 | | 677 811.00 |
EA Autres dettes | 1 118 950.00 | 1 438 950.00 | | 1 118 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 048 641.00 | 6 452 275.00 | | 6 048 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 306 031.00 | 10 739 050.00 | | 10 306 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FG Production vendue services | 447 539.00 | | 447 539.00 | 447 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 539.00 | | 722 539.00 | 722 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 359.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 123.00 | 39 730.00 | | 90 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 692.00 | 119 473.00 | | 25 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 815.00 | 159 203.00 | | 115 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 615 416.00 | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 378.00 | 6 789.00 | | 25 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 073.00 | 622 205.00 | | 26 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 742.00 | -463 002.00 | | 89 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 987.00 | 945 710.00 | | 874 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 372.00 | 1 499 053.00 | | 904 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 386.00 | -553 343.00 | | -29 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 674.00 | 11 565.00 | | 8 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 394 536.00 | 26 438.00 | 25 392.00 | 5 394 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 803 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 392.00 | 5 420 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 392.00 | 3 617 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 617 089.00 | | 25 392.00 | 3 617 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 777 447.00 | 26 438.00 | | 1 777 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 310.00 | 68 359.00 | 14.00 | 343 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 310.00 | 68 359.00 | 14.00 | 343 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750 032.00 | 1 750 032.00 | | 1 750 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118 950.00 | 1 118 950.00 | | 1 118 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 249 200.00 | 1 249 200.00 | | 1 249 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VB T. V. A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 915 804.00 | 442 435.00 | 1 473 369.00 | 1 915 804.00 |
VI Groupe et associés | 559 403.00 | 559 403.00 | | 559 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 643.00 | | | 513 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 394.00 | 326 394.00 | | 326 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 595.00 | 183 595.00 | | 183 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 870.00 | 1 806 870.00 | | 1 806 870.00 |
VW T.V.A. | 593 132.00 | 593 132.00 | | 593 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 048 641.00 | 4 575 273.00 | 1 473 369.00 | 6 048 641.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 063.00 | 76 527.00 | | 65 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 122.00 | 29 179.00 | | 35 122.00 |
ST Autres comptes | 41 589.00 | 75 200.00 | | 41 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 796.00 | 130 755.00 | | 125 796.00 |
YT Sous‐traitance | 51 031.00 | 122 170.00 | | 51 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 169.00 | 1 201.00 | | 1 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 232.00 | 77 728.00 | | 66 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 538.00 | 357 304.00 | | 253 538.00 |