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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 182 399.00 | | 182 399.00 | 182 399.00 |
AP Constructions | 2 062 993.00 | 412 598.00 | 1 650 394.00 | 2 062 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 792.00 | 11 917.00 | 4 875.00 | 16 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 375 022.00 | | 1 375 022.00 | 1 375 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 196 236.00 | 977 085.00 | 3 219 150.00 | 4 196 236.00 |
BT Marchandises | 7 703 494.00 | | 7 703 494.00 | 7 703 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 331 287.00 | | 331 287.00 | 331 287.00 |
CF Disponibilités | 844 244.00 | | 844 244.00 | 844 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 895 013.00 | | 8 895 013.00 | 8 895 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 091 249.00 | 977 085.00 | 12 114 163.00 | 13 091 249.00 |
CU Autres participations | 552 900.00 | 551 850.00 | 1 050.00 | 552 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 027 155.00 | 4 543 693.00 | | 5 027 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 955.00 | 483 463.00 | | 371 955.00 |
DL TOTAL (I) | 5 407 496.00 | 5 035 540.00 | | 5 407 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 195.00 | 105 195.00 | | 105 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 195.00 | 105 195.00 | | 105 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 118 007.00 | 3 468 561.00 | | 3 118 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690 031.00 | 1 678 621.00 | | 1 690 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 354.00 | 7 380.00 | | 30 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 778.00 | 684 835.00 | | 586 778.00 |
EA Autres dettes | 1 166 818.00 | 1 296 595.00 | | 1 166 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 485.00 | 8 975.00 | | 9 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 601 473.00 | 7 144 967.00 | | 6 601 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 114 163.00 | 12 285 702.00 | | 12 114 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 991 345.00 | 5 140 986.00 | | 4 991 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 392 828.00 | 1 382 622.00 | | 1 392 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 690 031.00 | | | 1 690 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 056.00 | 47 240.00 | 110 061.00 | 488 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 056.00 | 47 240.00 | 110 061.00 | 488 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 683 888.00 | 1 683 888.00 | | 1 683 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 778.00 | 586 778.00 | | 586 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172 961.00 | 1 172 961.00 | | 1 172 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380 432.00 | | 1 380 433.00 | 1 380 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 118 007.00 | 1 507 879.00 | 1 610 128.00 | 3 118 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 275.00 | 347 275.00 | | 347 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 707.00 | 347 275.00 | 1 380 433.00 | 1 727 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 601 473.00 | 4 991 345.00 | 1 610 128.00 | 6 601 473.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |