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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 894.00 | 20 885.00 | 16 009.00 | 36 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 144.00 | 21 985.00 | 186 159.00 | 208 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BT Marchandises | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BZ Autres créances | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CF Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 487.00 | 21 985.00 | 201 502.00 | 223 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 622.00 | 97 622.00 | | 97 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -13 895.00 | -25 392.00 | | -13 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 646.00 | 11 497.00 | | 19 646.00 |
DL TOTAL (I) | 104 135.00 | 84 489.00 | | 104 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 467.00 | 76 838.00 | | 60 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | 1 740.00 | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 392.00 | 7 652.00 | | 6 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 619.00 | 33 053.00 | | 29 619.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 1 750.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 367.00 | 121 033.00 | | 97 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 502.00 | 205 523.00 | | 201 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 733.00 | 65 221.00 | | 60 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
FG Production vendue services | 217 282.00 | | 217 282.00 | 217 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 491.00 | | 235 491.00 | 235 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 187.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108.00 | 365.00 | | 1 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 108.00 | 365.00 | | 1 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 564.00 | 274.00 | | 1 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564.00 | 274.00 | | 1 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | 91.00 | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 200.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 758.00 | 244 742.00 | | 241 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 112.00 | 233 244.00 | | 222 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 646.00 | 11 497.00 | | 19 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 164.00 | | 1 980.00 | 206 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 600.00 | | | 170 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 414.00 | | 1 980.00 | 35 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 798.00 | 5 187.00 | | 16 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 198.00 | 5 187.00 | | 16 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | | | 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 812.00 | 19 178.00 | 36 634.00 | 55 812.00 |
VI Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 619.00 | 7 619.00 | 36 634.00 | 7 619.00 |
VW T.V.A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 367.00 | 60 733.00 | 36 634.00 | 97 367.00 |