| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 735.00 | 26 068.00 | 13 667.00 | 39 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 855.00 | 26 668.00 | 184 187.00 | 210 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
BT Marchandises | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BZ Autres créances | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CF Disponibilités | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 814.00 | | 45 814.00 | 45 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 670.00 | 26 668.00 | 230 001.00 | 256 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156.00 | | | 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 622.00 | 97 622.00 | | 97 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
DH Report à nouveau | 22 559.00 | 17 420.00 | | 22 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 844.00 | 5 138.00 | | 1 844.00 |
DL TOTAL (I) | 131 787.00 | 129 943.00 | | 131 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 085.00 | 11 781.00 | | 35 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 104.00 | 3 621.00 | | 4 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 437.00 | 7 811.00 | | 5 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 586.00 | 62 140.00 | | 53 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 214.00 | 87 890.00 | | 98 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 001.00 | 217 833.00 | | 230 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 731.00 | 79 688.00 | | 91 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
FG Production vendue services | 120 508.00 | | 120 508.00 | 120 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 384.00 | | 131 384.00 | 131 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 531.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 5 701.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 5 701.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 261.00 | -5 701.00 | | 1 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 032.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 566.00 | 193 673.00 | | 149 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 721.00 | 188 534.00 | | 147 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 844.00 | 5 138.00 | | 1 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 136.00 | | | 227 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 280.00 | 210 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 280.00 | 39 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 600.00 | | | 170 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 016.00 | | | 56 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 098.00 | 3 531.00 | 15 960.00 | 39 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 498.00 | 3 531.00 | 15 960.00 | 38 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 648.00 | 36 648.00 | | 36 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 068.00 | 3 585.00 | 6 483.00 | 10 068.00 |
VI Groupe et associés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VW T.V.A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 214.00 | 91 731.00 | 6 483.00 | 98 214.00 |