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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 515.00 | 37 997.00 | 17 518.00 | 55 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 135.00 | 39 097.00 | 188 038.00 | 227 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BT Marchandises | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BZ Autres créances | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
CF Disponibilités | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 795.00 | | 29 795.00 | 29 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 931.00 | 39 097.00 | 217 833.00 | 256 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 622.00 | 97 622.00 | | 97 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 762.00 | 762.00 | | 9 762.00 |
DH Report à nouveau | 17 420.00 | 3 388.00 | | 17 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 138.00 | 23 033.00 | | 5 138.00 |
DL TOTAL (I) | 129 943.00 | 124 805.00 | | 129 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 781.00 | 25 523.00 | | 11 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 621.00 | 66.00 | | 3 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 811.00 | 10 586.00 | | 7 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 140.00 | 66 305.00 | | 62 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
EA Autres dettes | | 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 890.00 | 102 723.00 | | 87 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 833.00 | 227 528.00 | | 217 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 688.00 | 102 723.00 | | 79 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
FG Production vendue services | 176 133.00 | | 176 133.00 | 176 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 659.00 | | 192 659.00 | 192 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 498.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 490.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 701.00 | 78.00 | | 5 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 701.00 | 78.00 | | 5 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 701.00 | 412.00 | | -5 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 2 832.00 | | 1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 673.00 | 219 943.00 | | 193 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 534.00 | 196 910.00 | | 188 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 138.00 | 23 033.00 | | 5 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 144.00 | | 18 992.00 | 208 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 600.00 | | | 170 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 394.00 | | 18 622.00 | 37 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 370.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 599.00 | 6 499.00 | | 32 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 999.00 | 6 499.00 | | 31 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 325.00 | 42 325.00 | | 42 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 763.00 | 3 561.00 | 8 202.00 | 11 763.00 |
VI Groupe et associés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VW T.V.A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 891.00 | 79 688.00 | 8 202.00 | 87 891.00 |