| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 894.00 | 31 499.00 | 5 395.00 | 36 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 144.00 | 32 599.00 | 175 545.00 | 208 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BT Marchandises | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 41 786.00 | | 41 786.00 | 41 786.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 983.00 | | 51 983.00 | 51 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 127.00 | 32 599.00 | 227 528.00 | 260 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 622.00 | 97 622.00 | | 97 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 388.00 | 5 751.00 | | 3 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 033.00 | 20 937.00 | | 23 033.00 |
DL TOTAL (I) | 124 805.00 | 125 072.00 | | 124 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 523.00 | 36 686.00 | | 25 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 562.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 586.00 | 11 197.00 | | 10 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 305.00 | 63 628.00 | | 66 305.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 723.00 | 112 073.00 | | 102 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 528.00 | 237 145.00 | | 227 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 723.00 | 112 073.00 | | 102 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
FG Production vendue services | 194 695.00 | | 194 695.00 | 194 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 858.00 | | 211 858.00 | 211 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 307.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | 30 849.00 | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | 30 849.00 | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 38 893.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 38 893.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412.00 | -8 044.00 | | 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 832.00 | 1 295.00 | | 2 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 943.00 | 260 207.00 | | 219 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 910.00 | 239 271.00 | | 196 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 033.00 | 20 937.00 | | 23 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 144.00 | | | 208 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 600.00 | | | 170 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 394.00 | | | 37 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 292.00 | 5 307.00 | | 27 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 692.00 | 5 307.00 | | 26 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 549.00 | 43 549.00 | | 43 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 513.00 | 42 513.00 | | 42 513.00 |
VW T.V.A. | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 723.00 | 102 723.00 | | 102 723.00 |