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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 119 602 364.00 | 50 121 096.00 | 69 481 268.00 | 119 602 364.00 |
BZ Autres créances | 96 835 702.00 | | 96 835 702.00 | 96 835 702.00 |
CF Disponibilités | 303 220.00 | | 303 220.00 | 303 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 138 922.00 | | 97 138 922.00 | 97 138 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 741 286.00 | 50 121 096.00 | 166 620 190.00 | 216 741 286.00 |
CU Autres participations | 119 602 364.00 | 50 121 096.00 | 69 481 268.00 | 119 602 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 037 865.00 | 70 037 865.00 | | 70 037 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600 543.00 | 4 600 543.00 | | 4 600 543.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -21 563 793.00 | -21 838 920.00 | | -21 563 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 275 379.00 | 275 127.00 | | -11 275 379.00 |
DK Provisions réglementées | 79 339.00 | 78 763.00 | | 79 339.00 |
DL TOTAL (I) | 41 879 187.00 | 53 153 990.00 | | 41 879 187.00 |
DP Provisions pour risques | | 233 549.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 233 549.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 734 751.00 | | |
EA Autres dettes | 124 738 123.00 | 34 853 244.00 | | 124 738 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 741 003.00 | 35 590 875.00 | | 124 741 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 620 190.00 | 88 978 414.00 | | 166 620 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 021 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 479 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 145 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 751 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 272 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 285 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 15.00 | | 7.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 233 549.00 | | | 233 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 556.00 | 15.00 | | 233 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 15.00 | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 576.00 | 234 645.00 | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 234 660.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 973.00 | -234 645.00 | | 232 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 103.00 | -914 659.00 | | 223 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 713 044.00 | 199 988.00 | | 17 713 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 988 423.00 | -75 139.00 | | 28 988 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 275 379.00 | 275 127.00 | | -11 275 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 602 371.00 | | | 119 602 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 602 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 602 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 602 371.00 | | | 119 602 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 549.00 | | 233 549.00 | 233 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 996 725.00 | 28 145 469.00 | 17 021 098.00 | 38 996 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 230 274.00 | 28 145 469.00 | 17 254 647.00 | 39 230 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 738 123.00 | 124 738 123.00 | | 124 738 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 835 702.00 | | | 96 835 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 835 702.00 | 96 835 702.00 | | 96 835 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 741 003.00 | 124 741 003.00 | | 124 741 003.00 |