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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 91 384 007.00 | 85 153 279.00 | 6 230 727.00 | 91 384 007.00 |
BZ Autres créances | 125 958 161.00 | | 125 958 161.00 | 125 958 161.00 |
CF Disponibilités | 134 122.00 | | 134 122.00 | 134 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 092 283.00 | | 126 092 283.00 | 126 092 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 476 290.00 | 85 153 279.00 | 132 323 010.00 | 217 476 290.00 |
CU Autres participations | 91 384 007.00 | 85 153 279.00 | 6 230 727.00 | 91 384 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 198 680.00 | 37 198 680.00 | | 37 198 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600 543.00 | 4 600 543.00 | | 4 600 543.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 2 586 841.00 | -4 223 314.00 | | 2 586 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 650.00 | 6 810 156.00 | | -167 650.00 |
DK Provisions réglementées | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
DL TOTAL (I) | 44 254 886.00 | 44 422 536.00 | | 44 254 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 357.00 | 2 880.00 | | 5 357.00 |
EA Autres dettes | 88 062 767.00 | 127 046 874.00 | | 88 062 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 068 124.00 | 127 049 754.00 | | 88 068 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 323 010.00 | 171 472 290.00 | | 132 323 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 598 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 71 006 608.00 | | 15.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 479.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 71 053 087.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 28 218 312.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 28 218 327.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 42 834 760.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -225 858.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 878.00 | 73 090 780.00 | | 1 021 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 528.00 | 66 280 625.00 | | 1 189 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 650.00 | 6 810 156.00 | | -167 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 062 767.00 | 88 062 767.00 | | 88 062 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 958 161.00 | 125 958 161.00 | | 125 958 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 958 161.00 | 125 958 161.00 | | 125 958 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 068 124.00 | 88 068 124.00 | | 88 068 124.00 |