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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 119 602 334.00 | 54 164 035.00 | 65 438 298.00 | 119 602 334.00 |
BZ Autres créances | 249 629 020.00 | | 249 629 020.00 | 249 629 020.00 |
CF Disponibilités | 98 069.00 | | 98 069.00 | 98 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 727 089.00 | | 249 727 089.00 | 249 727 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 329 423.00 | 54 164 035.00 | 315 165 387.00 | 369 329 423.00 |
CU Autres participations | 119 602 334.00 | 54 164 035.00 | 65 438 298.00 | 119 602 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 198 680.00 | 70 037 865.00 | | 37 198 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600 543.00 | 4 600 543.00 | | 4 600 543.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | -21 563 793.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 223 327.00 | -11 275 379.00 | | -4 223 327.00 |
DK Provisions réglementées | 79 339.00 | 79 339.00 | | 79 339.00 |
DL TOTAL (I) | 37 655 860.00 | 41 879 187.00 | | 37 655 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 732.00 | | | 193 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 883.00 | 2 880.00 | | 9 883.00 |
EA Autres dettes | 277 305 913.00 | 124 738 123.00 | | 277 305 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 509 528.00 | 124 741 003.00 | | 277 509 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 165 387.00 | 166 620 190.00 | | 315 165 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 848 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 848 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 042 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 048 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 200 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 223 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 7.00 | | 30.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 233 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 233 556.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 7.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 584.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 232 973.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 223 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 181.00 | 17 713 044.00 | | 1 848 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 071 508.00 | 28 988 423.00 | | 6 071 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 223 327.00 | -11 275 379.00 | | -4 223 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 305 913.00 | 277 305 913.00 | | 277 305 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 732.00 | 193 732.00 | | 193 732.00 |
VP Divers | 249 629 020.00 | | | 249 629 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 629 020.00 | 249 629 020.00 | | 249 629 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 509 527.00 | 277 509 527.00 | | 277 509 527.00 |