| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 91 384 007.00 | 85 718 848.00 | 5 665 159.00 | 91 384 007.00 |
BZ Autres créances | 109 730 451.00 | | 109 730 451.00 | 109 730 451.00 |
CF Disponibilités | 73 153.00 | | 73 153.00 | 73 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 803 605.00 | | 109 803 605.00 | 109 803 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 187 611.00 | 85 718 848.00 | 115 468 764.00 | 201 187 611.00 |
CU Autres participations | 91 384 007.00 | 85 718 848.00 | 5 665 159.00 | 91 384 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 198 680.00 | 37 198 680.00 | | 37 198 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600 543.00 | 4 600 543.00 | | 4 600 543.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 2 419 191.00 | 2 586 841.00 | | 2 419 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 791.00 | -167 650.00 | | -273 791.00 |
DK Provisions réglementées | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
DL TOTAL (I) | 43 981 096.00 | 44 254 886.00 | | 43 981 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 325.00 | 5 357.00 | | 14 325.00 |
EA Autres dettes | 71 473 344.00 | 88 062 767.00 | | 71 473 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 487 668.00 | 88 068 124.00 | | 71 487 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 468 764.00 | 132 323 010.00 | | 115 468 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 565 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 463.00 | 1 021 878.00 | | 754 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 254.00 | 1 189 528.00 | | 1 028 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 791.00 | -167 650.00 | | -273 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 85 153 279.00 | 565 568.00 | | 85 153 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 153 279.00 | 565 568.00 | | 85 153 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 153 279.00 | 565 568.00 | | 85 153 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 473 344.00 | 71 473 344.00 | | 71 473 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 730 451.00 | 109 730 451.00 | | 109 730 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 730 451.00 | 109 730 451.00 | | 109 730 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 487 668.00 | 71 487 668.00 | | 71 487 668.00 |