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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 222.00 | 76 097.00 | 17 125.00 | 93 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 661.00 | 367 770.00 | 497 890.00 | 865 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 871.00 | | 92 871.00 | 92 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 853.00 | 453 618.00 | 1 065 234.00 | 1 518 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 204.00 | | 54 204.00 | 54 204.00 |
BZ Autres créances | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
CF Disponibilités | 402 826.00 | | 402 826.00 | 402 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 533.00 | | 502 533.00 | 502 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 387.00 | 453 618.00 | 1 567 768.00 | 2 021 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 492 623.00 | | | 492 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 081.00 | | | 276 081.00 |
DK Provisions réglementées | 171 386.00 | | | 171 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 091.00 | | | 1 028 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 796.00 | | | 323 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 648.00 | | | 52 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 490.00 | | | 98 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 687.00 | | | 64 687.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 676.00 | | | 539 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 768.00 | | | 1 567 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 052.00 | | | 263 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 491.00 | 98 491.00 | | 98 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 871.00 | | | 92 871.00 |
UX Autres créances clients | 54 205.00 | | | 54 205.00 |
VB T. V. A. | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
VC Groupe et associés | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 797.00 | 99 820.00 | 223 976.00 | 323 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 319.00 | 84 447.00 | 192 871.00 | 177 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 029.00 | 263 055.00 | 223 976.00 | 487 029.00 |