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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 954.00 | 10 513.00 | 1 440.00 | 11 954.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 310.00 | 72 126.00 | 55 183.00 | 127 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 624.00 | 560 431.00 | 385 193.00 | 945 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 871.00 | | 92 871.00 | 92 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 107.00 | 643 070.00 | 992 036.00 | 1 635 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 277.00 | | 26 277.00 | 26 277.00 |
BZ Autres créances | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 038.00 | 6 185.00 | 143 853.00 | 150 038.00 |
CF Disponibilités | 286 488.00 | | 286 488.00 | 286 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 073.00 | 6 185.00 | 493 888.00 | 500 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 180.00 | 649 256.00 | 1 485 924.00 | 2 135 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 569 868.00 | | | 569 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 259.00 | | | 295 259.00 |
DK Provisions réglementées | 141 151.00 | | | 141 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 279.00 | | | 1 094 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 187.00 | | | 171 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 100.00 | | | 93 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 923.00 | | | 88 923.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 645.00 | | | 391 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 924.00 | | | 1 485 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 492.00 | | | 264 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 747 075.00 | | 1 747 075.00 | 1 747 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 075.00 | | 1 747 075.00 | 1 747 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 908.00 | |
GE Autres charges | | | 135 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 820.00 | | | 37 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 738.00 | | | 107 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 076.00 | | | 1 831 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 816.00 | | | 1 535 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 259.00 | | | 295 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 101.00 | 93 101.00 | | 93 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 922.00 | 47 922.00 | | 47 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 871.00 | | 92 871.00 | 92 871.00 |
UX Autres créances clients | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
VB T. V. A. | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 188.00 | 65 732.00 | 105 456.00 | 171 188.00 |
VI Groupe et associés | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VP Divers | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 557.00 | 47 686.00 | 92 871.00 | 140 557.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 948.00 | 264 493.00 | 105 456.00 | 369 948.00 |