| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 954.00 | 9 779.00 | 2 174.00 | 11 954.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 648.00 | 60 909.00 | 8 738.00 | 69 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 255.00 | 452 473.00 | 332 782.00 | 785 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 726.00 | | 80 726.00 | 80 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 871.00 | | 92 871.00 | 92 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 803.00 | 523 162.00 | 974 641.00 | 1 497 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 656.00 | | 48 656.00 | 48 656.00 |
BZ Autres créances | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 038.00 | 2 171.00 | 147 867.00 | 150 038.00 |
CF Disponibilités | 326 341.00 | | 326 341.00 | 326 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 837.00 | 2 171.00 | 556 666.00 | 558 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 641.00 | 525 333.00 | 1 531 307.00 | 2 056 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 538 596.00 | | | 538 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 271.00 | | | 331 271.00 |
DK Provisions réglementées | 151 840.00 | | | 151 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 708.00 | | | 1 109 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 855.00 | | | 122 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 461.00 | | | 68 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 526.00 | | | 135 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 043.00 | | | 60 043.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 599.00 | | | 421 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 307.00 | | | 1 531 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 974.00 | | | 350 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 589 821.00 | | 1 589 821.00 | 1 589 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 821.00 | | 1 589 821.00 | 1 589 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 253.00 | |
GE Autres charges | | | 130 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 644.00 | | | 113 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 024.00 | | | 1 662 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 753.00 | | | 1 330 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 271.00 | | | 331 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 92 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 729.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 729.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 692.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 526.00 | 135 526.00 | | 135 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 871.00 | | 92 871.00 | 92 871.00 |
UX Autres créances clients | 48 656.00 | 48 656.00 | | 48 656.00 |
VB T. V. A. | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 855.00 | 86 903.00 | 35 952.00 | 122 855.00 |
VI Groupe et associés | 68 461.00 | 68 461.00 | | 68 461.00 |
VP Divers | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 612.00 | 73 741.00 | 92 871.00 | 166 612.00 |
VW T.V.A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 926.00 | 350 974.00 | 35 952.00 | 386 926.00 |