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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 98 495.00 | | 98 495.00 | 98 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 350.00 | 82 145.00 | 12 205.00 | 94 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 010.00 | 91 684.00 | 43 327.00 | 135 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 524.00 | 174 439.00 | 154 085.00 | 328 524.00 |
BT Marchandises | 355 043.00 | 3 630.00 | 351 413.00 | 355 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 636.00 | | 71 636.00 | 71 636.00 |
BZ Autres créances | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 186 828.00 | | 186 828.00 | 186 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 991.00 | 3 630.00 | 805 361.00 | 808 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 515.00 | 178 069.00 | 959 446.00 | 1 137 515.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 248.00 | 16 798.00 | | 25 248.00 |
DG Autres réserves | 167 642.00 | 143 089.00 | | 167 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 095.00 | 84 504.00 | | 100 095.00 |
DL TOTAL (I) | 792 986.00 | 744 390.00 | | 792 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 549.00 | 28 669.00 | | 11 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 675.00 | 103 429.00 | | 79 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 288.00 | 63 515.00 | | 65 288.00 |
EA Autres dettes | 2 711.00 | 562.00 | | 2 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 460.00 | 203 413.00 | | 166 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 446.00 | 947 804.00 | | 959 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 460.00 | 191 872.00 | | 166 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 092.00 | | 22 880.00 | 316 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 448.00 | 328 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 448.00 | 229 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 105.00 | | | 99 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 929.00 | | 22 880.00 | 216 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 850.00 | 15 037.00 | 10 448.00 | 169 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 240.00 | 15 037.00 | 10 448.00 | 169 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 675.00 | 79 675.00 | | 79 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UX Autres créances clients | 71 636.00 | | | 71 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | | | 483.00 |
VB T. V. A. | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VI Groupe et associés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VP Divers | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 075.00 | 97 075.00 | | 97 075.00 |
VW T.V.A. | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 460.00 | 166 460.00 | | 166 460.00 |