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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 495.00 | | 98 495.00 | 98 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 225.00 | 88 223.00 | 16 002.00 | 104 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 018.00 | 100 901.00 | 49 118.00 | 150 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 797.00 | 189 123.00 | 163 673.00 | 352 797.00 |
BT Marchandises | 262 364.00 | | 262 364.00 | 262 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 386.00 | | 91 386.00 | 91 386.00 |
BZ Autres créances | 24 841.00 | | 24 841.00 | 24 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 248 771.00 | | 248 771.00 | 248 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 249.00 | | 812 249.00 | 812 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 046.00 | 189 123.00 | 975 923.00 | 1 165 046.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 307.00 | 35 257.00 | | 40 307.00 |
DG Autres réserves | 142 162.00 | 206 228.00 | | 142 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 122.00 | 100 983.00 | | 90 122.00 |
DL TOTAL (I) | 772 591.00 | 842 468.00 | | 772 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 775.00 | 14 278.00 | | 4 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 196.00 | 121 159.00 | | 142 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 531.00 | 46 223.00 | | 41 531.00 |
EA Autres dettes | 6 592.00 | 4 738.00 | | 6 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 332.00 | 193 636.00 | | 203 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 923.00 | 1 036 104.00 | | 975 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 332.00 | 188 862.00 | | 203 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 695 903.00 | | 1 695 903.00 | 1 695 903.00 |
FD Production vendue biens | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
FG Production vendue services | 345 058.00 | | 345 058.00 | 345 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 232.00 | | 2 041 232.00 | 2 041 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 329 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 310.00 | 1 232.00 | | 2 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 090.00 | | | -2 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 889.00 | 31 326.00 | | 24 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 660.00 | 1 928 098.00 | | 2 046 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 537.00 | 1 827 116.00 | | 1 956 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 122.00 | 100 983.00 | | 90 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 624.00 | | 25 688.00 | 337 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 515.00 | 352 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 98 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 905.00 | 254 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 105.00 | | | 99 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 461.00 | | 25 688.00 | 238 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 557.00 | 13 081.00 | 10 515.00 | 186 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 947.00 | 13 081.00 | 9 905.00 | 185 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 196.00 | 142 196.00 | | 142 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UX Autres créances clients | 91 386.00 | 91 386.00 | | 91 386.00 |
VB T. V. A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VI Groupe et associés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 809.00 | 127 809.00 | | 127 809.00 |
VW T.V.A. | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 332.00 | 202 332.00 | | 202 332.00 |