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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 495.00 | | 98 495.00 | 98 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 484.00 | 74 495.00 | 13 989.00 | 88 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 497.00 | 110 378.00 | 41 119.00 | 151 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 535.00 | 184 873.00 | 153 662.00 | 338 535.00 |
BT Marchandises | 240 507.00 | | 240 507.00 | 240 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 179.00 | | 71 179.00 | 71 179.00 |
BZ Autres créances | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 256 635.00 | | 256 635.00 | 256 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 913.00 | | 760 913.00 | 760 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 448.00 | 184 873.00 | 914 575.00 | 1 099 448.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 813.00 | 40 307.00 | | 44 813.00 |
DG Autres réserves | 142 778.00 | 142 162.00 | | 142 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 180.00 | 90 122.00 | | 74 180.00 |
DL TOTAL (I) | 761 771.00 | 772 591.00 | | 761 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 775.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 718.00 | 1 000.00 | | 17 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 749.00 | 142 196.00 | | 74 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 862.00 | 41 531.00 | | 50 862.00 |
EA Autres dettes | 2 238.00 | 6 592.00 | | 2 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 805.00 | 203 332.00 | | 152 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 575.00 | 975 923.00 | | 914 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 805.00 | 203 332.00 | | 152 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 911 481.00 | | 1 911 481.00 | 1 911 481.00 |
FD Production vendue biens | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
FG Production vendue services | 313 162.00 | | 313 162.00 | 313 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 013.00 | | 2 225 013.00 | 2 225 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 556 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | 2 310.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 090.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 2 090.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -2 090.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 334.00 | 24 889.00 | | 21 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 321.00 | 2 046 660.00 | | 2 232 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 141.00 | 1 956 537.00 | | 2 158 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 180.00 | 90 122.00 | | 74 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 797.00 | | 4 228.00 | 352 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 491.00 | 338 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 491.00 | 239 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 495.00 | | | 98 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 244.00 | | 4 228.00 | 254 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 123.00 | 14 240.00 | 18 491.00 | 189 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 123.00 | 14 240.00 | 18 491.00 | 189 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 749.00 | 74 749.00 | | 74 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 71 179.00 | 71 179.00 | | 71 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VI Groupe et associés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VP Divers | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 772.00 | 93 772.00 | | 93 772.00 |
VW T.V.A. | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 087.00 | 135 087.00 | | 135 087.00 |