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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 98 495.00 | | 98 495.00 | 98 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 450.00 | 85 970.00 | 17 480.00 | 103 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 010.00 | 99 977.00 | 35 033.00 | 135 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 624.00 | 186 557.00 | 151 067.00 | 337 624.00 |
BT Marchandises | 281 056.00 | 1 480.00 | 279 576.00 | 281 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 951.00 | | 95 951.00 | 95 951.00 |
BZ Autres créances | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 319 717.00 | | 319 717.00 | 319 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 517.00 | 1 480.00 | 885 037.00 | 886 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 141.00 | 188 037.00 | 1 036 104.00 | 1 224 141.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 257.00 | 25 248.00 | | 35 257.00 |
DG Autres réserves | 206 228.00 | 167 642.00 | | 206 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 983.00 | 100 095.00 | | 100 983.00 |
DL TOTAL (I) | 842 468.00 | 792 986.00 | | 842 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 278.00 | 11 549.00 | | 14 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 159.00 | 79 675.00 | | 121 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 223.00 | 65 288.00 | | 46 223.00 |
EA Autres dettes | 4 738.00 | 2 711.00 | | 4 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 636.00 | 166 460.00 | | 193 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 104.00 | 959 446.00 | | 1 036 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 862.00 | 166 460.00 | | 188 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 524.00 | | 9 100.00 | 328 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 105.00 | | | 99 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 361.00 | | 9 100.00 | 229 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 439.00 | 12 119.00 | | 174 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 829.00 | 12 119.00 | | 173 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 630.00 | | 2 150.00 | 3 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 630.00 | | 2 150.00 | 3 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 630.00 | | 2 150.00 | 3 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 159.00 | 121 159.00 | | 121 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
UX Autres créances clients | 95 951.00 | 95 951.00 | | 95 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 273.00 | 9 500.00 | 4 774.00 | 14 273.00 |
VI Groupe et associés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VP Divers | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 745.00 | 115 745.00 | | 115 745.00 |
VW T.V.A. | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 636.00 | 188 862.00 | 4 774.00 | 193 636.00 |