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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 192 345.00 | | 192 345.00 | 192 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 345.00 | | 192 345.00 | 192 345.00 |
BZ Autres créances | 71 339.00 | | 71 339.00 | 71 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 71 415.00 | | 71 415.00 | 71 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 754.00 | | 182 754.00 | 182 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 099.00 | | 375 099.00 | 375 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 680.00 | | | 88 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
DG Autres réserves | 174 680.00 | | | 174 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 593.00 | | | 100 593.00 |
DL TOTAL (I) | 372 821.00 | | | 372 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 099.00 | | | 375 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 552.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 087.00 | | | 39 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 282.00 | | | 146 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 689.00 | | | 45 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 593.00 | | | 100 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VC Groupe et associés | 70 007.00 | | | 70 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 849.00 | | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 339.00 | 71 339.00 | | 71 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
ST Autres comptes | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
ZE Dividendes | 139 608.00 | | | 139 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 552.00 | | | 6 552.00 |