| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 192 345.00 | | 192 345.00 | 192 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 345.00 | | 192 345.00 | 192 345.00 |
BZ Autres créances | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
CF Disponibilités | 98 918.00 | | 98 918.00 | 98 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 032.00 | | 163 032.00 | 163 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 377.00 | | 355 377.00 | 355 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 680.00 | 88 680.00 | | 88 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
DG Autres réserves | 131 132.00 | 130 823.00 | | 131 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 525.00 | 105 015.00 | | 105 525.00 |
DL TOTAL (I) | 334 204.00 | 333 386.00 | | 334 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 966.00 | 14 036.00 | | 17 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 268.00 | | 2 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850.00 | | | 850.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 142.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 173.00 | 16 446.00 | | 21 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 377.00 | 349 832.00 | | 355 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 677.00 | 482.00 | | 2 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 677.00 | 482.00 | | 2 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 677.00 | -482.00 | | -2 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 054.00 | 37 202.00 | | 38 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 934.00 | 148 866.00 | | 151 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 409.00 | 43 851.00 | | 46 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 525.00 | 105 015.00 | | 105 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |