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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 192 345.00 | | 192 345.00 | 192 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 345.00 | | 192 345.00 | 192 345.00 |
BZ Autres créances | 41 732.00 | | 41 732.00 | 41 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 75 755.00 | | 75 755.00 | 75 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 487.00 | | 157 487.00 | 157 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 832.00 | | 349 832.00 | 349 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 680.00 | | | 88 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
DG Autres réserves | 130 823.00 | | | 130 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 015.00 | | | 105 015.00 |
DL TOTAL (I) | 333 386.00 | | | 333 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 832.00 | | | 349 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | | | -482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 202.00 | | | 37 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 866.00 | | | 148 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 851.00 | | | 43 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 015.00 | | | 105 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VC Groupe et associés | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
VI Groupe et associés | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 732.00 | 41 732.00 | | 41 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
ST Autres comptes | 439.00 | | | 439.00 |
ZE Dividendes | 89 204.00 | | | 89 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 154.00 | | | 6 154.00 |