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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 192 345.00 | | 192 345.00 | 192 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 345.00 | | 192 345.00 | 192 345.00 |
BZ Autres créances | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 120.00 | | 41 120.00 | 41 120.00 |
CF Disponibilités | 90 110.00 | | 90 110.00 | 90 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 343.00 | | 139 343.00 | 139 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 688.00 | | 331 688.00 | 331 688.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 680.00 | 88 680.00 | | 88 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
DG Autres réserves | 111 591.00 | 131 132.00 | | 111 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 826.00 | 105 525.00 | | 110 826.00 |
DL TOTAL (I) | 319 964.00 | 334 204.00 | | 319 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 680.00 | 17 966.00 | | 10 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 2 202.00 | | 1 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 850.00 | | |
EA Autres dettes | | 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 724.00 | 21 173.00 | | 11 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 688.00 | 355 377.00 | | 331 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 791.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 479.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 677.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 677.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 653.00 | 38 054.00 | | 35 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 270.00 | 151 934.00 | | 152 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 444.00 | 46 409.00 | | 41 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 826.00 | 105 525.00 | | 110 826.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VC Groupe et associés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VI Groupe et associés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
ST Autres comptes | 611.00 | | | 611.00 |
ZE Dividendes | 125 066.00 | | | 125 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 791.00 | | | 5 791.00 |